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UI I - Global Quant Equity Fund

ISIN
LU2079398462

WKN
A2PU3X

Mehr Infos
TER
?
1,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,51 Mio. €
Positionen
?
147
Auflage
?
20.12.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UI I - Global Quant Equity Fund wurde am 20. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Hdg PR EUREuribor 1 Month EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Hdg PR EUREuribor 1 Month EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,42 Mio. €

Auflagedatum

20. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Universal-Investment Luxembourg SA

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.45403
60,45%

Schweiz

7.83858
7,84%

Deutschland

7.32017
7,32%

Spanien

4.04715
4,05%

Italien

3.93977
3,94%

Frankreich

3.84555
3,85%

Vereinigtes Königreich

2.64964
2,65%

Niederlande

1.55362
1,55%

Schweden

1.12387
1,12%

Belgien

1.06748
1,07%

Finnland

1.04177
1,04%

Norwegen

0.98202
0,98%

Irland

0.72951
0,73%

Russland

0.72275
0,72%

Österreich

0.67578
0,68%

Regionen

Amerika
60.45635
60,46%
Europa
37.537659999999995
37,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI I - Global Quant Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.454060000000005
60,45%
EUR
Euro
24.2208
24,22%
CHF
Schweizer Franken
7.83858
7,84%
GBP
Pfund Sterling
2.64964
2,65%
SEK
Schwedische Krone
1.12387
1,12%
NOK
Norwegische Krone
0.98202
0,98%
RUB
Russischer Rubel
0.72275
0,72%

Diversifikation

Wie breit der UI I - Global Quant Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.87628
11,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UI I - Global Quant Equity Fund machen 11,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF Fac MSCI USA Qul Scrn USD A-dis
1.30974
1,31%
Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc
1.25195
1,25%
Boston Scientific Corp
1.24233
1,24%
Costco Wholesale Corp
1.23768
1,24%
Gilead Sciences Inc
1.2127
1,21%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
1.14834
1,15%
Garmin Ltd
1.13169
1,13%
Progressive Corp
1.12384
1,12%
Fortinet Inc
1.11587
1,12%
eBay Inc
1.10214
1,10%

Branchen

Der UI I - Global Quant Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
12.8694
12,87%
Software
9.15618
9,16%
Hardware
7.93965
7,94%
Medizinprodukte & Geräte
5.30372
5,30%
Pharmaunternehmen
4.83487
4,83%
Banken
4.59171
4,59%
Öl & Gas
4.56929
4,57%
Zykl. Konsumgüter
4.13499
4,13%
Industrieprodukte
3.67171
3,67%
Interaktive Medien
3.45615
3,46%
Basiskonsumgüter
3.32092
3,32%
Transport
3.24463
3,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.80269
2,80%
Medien
2.50497
2,50%
Chemikalien
2.2781
2,28%
Regulierte Versorger
2.20452
2,20%
Halbleiter
2.08983
2,09%
Kreditdienstleistungen
2.08951
2,09%
Baustoffe
2.07327
2,07%
Verpackte Konsumgüter
2.03952
2,04%
Bauwesen
1.67384
1,67%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46806
1,47%
Telekommunikation
1.35022
1,35%
Metalle & Bergbau
1.05823
1,06%
Kapitalmärkte
1.04964
1,05%
Unternehmensdienste
1.02636
1,03%
Reisen & Freizeit
0.95893
0,96%
Unabhängige Energieversorger
0.9289
0,93%
Behälter & Verpackungen
0.90573
0,91%
Kleidung & Accessoires
0.83337
0,83%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.77628
0,78%
Biotechnologie
0.53373
0,53%
REITs
0.06814
0,07%
Industrievertrieb
0.03602
0,04%
Schwere Maschinen
0.02921
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02827
0,03%
Konglomerate
0.0234
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02278
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01121
0,01%
Restaurants
0.01073
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00467
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00423
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00406
0,00%
Krankenversicherungen
0.00272
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00252
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00055
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00049
0,00%
Stahl
0.00008
0,00%
Bildung
0.00008
0,00%
Immobilien
0.00004
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UI I - Global Quant Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 8,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UI I - Global Quant Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 471,20€ an Gewinn erzielt, also +47,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UI I - Global Quant Equity Fund beträgt seit dem 20.12.2019 47,12% (entspricht 6,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,18%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,61%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,98%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,96%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,52%+6,52%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+25,44%+7,77%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+70,08%+11,21%
10 Jahre --
Max
?
20.12.2019 - 13.5.2025
+47,12%+6,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI I - Global Quant Equity Fund
Volatilität
?
11,69%
1 Jahr
9,97%
3 Jahre
10,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,80%
1 Jahr
-15,80%
3 Jahre
-19,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,70
1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI I - Global Quant Equity Fund um maximal
-15,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UI I - Global Quant Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim UI I - Global Quant Equity Fund an?

Schüttet der UI I - Global Quant Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI I - Global Quant Equity Fund?

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