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UI I - ValuFocus
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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43,5 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.01.2020
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI I - ValuFocus wurde am 29. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,71 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment Luxembourg SA
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI I - ValuFocus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UI I - ValuFocus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 6,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UI I - ValuFocus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 554,50$ an Gewinn erzielt, also +55,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI I - ValuFocus beträgt seit dem 29.1.2020 55,45% (entspricht 9,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,19% | +4,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,93% | +11,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +77,45% | +12,15% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +55,45% | +9,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI I - ValuFocus
Volatilität
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16,07%
1 Jahr
15,39%
3 Jahre
14,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,94%
1 Jahr
-33,74%
3 Jahre
-33,74%
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI I - ValuFocus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,94%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI I - ValuFocus?
Welche Kosten fallen beim UI I - ValuFocus an?
Schüttet der UI I - ValuFocus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI I - ValuFocus?
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