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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration

ISIN
LU2079708249
WKN
A2PVUR

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
315,92 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
498
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration wurde am 16. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

315,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

480,06 €

Auflagedatum

16. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Julien Houdain, Martin Coucke

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.97061
62,97%
GB

Vereinigtes Königreich

12.45034
12,45%
DE

Deutschland

11.44635
11,45%
FR

Frankreich

5.14579
5,15%
NL

Niederlande

4.5658
4,57%
ES

Spanien

4.41297
4,41%
IT

Italien

3.99681
4,00%
AT

Österreich

3.57921
3,58%
CA

Kanada

2.61853
2,62%
BE

Belgien

1.34315
1,34%
RO

Rumänien

1.27012
1,27%
NO

Norwegen

1.22945
1,23%
IE

Irland

1.01397
1,01%
FI

Finnland

0.80099
0,80%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.73629
0,74%
CH

Schweiz

0.73509
0,74%
BM

Bermuda

0.66875
0,67%
CL

Chile

0.5997
0,60%
BR

Brasilien

0.59675
0,60%
DK

Dänemark

0.55671
0,56%
PL

Polen

0.55032
0,55%
CZ

Tschechien

0.54888
0,55%
EE

Estland

0.47351
0,47%
HU

Ungarn

0.44808
0,45%
JP

Japan

0.43038
0,43%
SI

Slowenien

0.38006
0,38%
KR

Südkorea

0.32977
0,33%
ZA

Südafrika

0.31679
0,32%
LT

Litauen

0.2872
0,29%
IS

Island

0.27016
0,27%
CO

Kolumbien

0.26021
0,26%
LU

Luxemburg

0.24085
0,24%
PE

Peru

0.24036
0,24%
TR

Türkei

0.22462
0,22%
GR

Griechenland

0.20869
0,21%
AU

Australien

0.19012
0,19%
MX

Mexiko

0.16237
0,16%
HR

Kroatien

0.12816
0,13%
CR

Costa Rica

0.11246
0,11%
GT

Guatemala

0.10536
0,11%
SK

Slowakei

0.09881
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09446
0,09%
IL

Israel

0.05679
0,06%
TW

Taiwan

0.05529
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05443
0,05%
TH

Thailand

0.05402
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05394
0,05%
IN

Indien

0.05187
0,05%
ID

Indonesien

0.05166
0,05%
NG

Nigeria

0.03781
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.02613
0,03%

Regionen

Amerika
68.12087
68,12%
Europa
56.19128
56,19%
Asien
2.341249999999999
2,34%
Afrika
0.3546
0,35%
Ozeanien
0.28458
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration enthalten:
USD
US Dollar
62.97061
62,97%
EUR
Euro
37.99416000000001
37,99%
GBP
Pfund Sterling
12.45034
12,45%
CAD
Kanadischer Dollar
2.61853
2,62%
RON
Rumänischer Leu
1.27012
1,27%
NOK
Norwegische Krone
1.22945
1,23%
AED
Arabischer Dirham
0.73629
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.73509
0,74%
BMD
Bermuda-Dollar
0.66875
0,67%
CLP
Chilenischer Peso
0.5997
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.59675
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.55671
0,56%
PLN
Złoty
0.55032
0,55%
CZK
Tschechische Krone
0.54888
0,55%
HUF
Ungarische Forint
0.44808
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.43038
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32977
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31679
0,32%
ISK
Isländische Krone
0.27016
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26021
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.24036
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.22462
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.19012
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16237
0,16%
HRK
Kroatische Kuna
0.12816
0,13%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.11246
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10536
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09446
0,09%
ILS
Shekel
0.05679
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05529
0,06%
KZT
Tenge
0.05443
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05402
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05394
0,05%
INR
Indische Rupie
0.05187
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05166
0,05%
NGN
Naira
0.03781
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02613
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.19134999999999
43,19%
498
0
413
85

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration machen 43,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
10.99137
10,99%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
9.60447
9,60%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
6.7607
6,76%
Euro Schatz Future Sept 25
4.69802
4,70%
Federal National Mortgage Association 6%
2.18156
2,18%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
1.94977
1,95%
Government National Mortgage Association 5%
1.91334
1,91%
Government National Mortgage Association 6%
1.83459
1,83%
United States Treasury Notes 4.375%
1.65693
1,66%
Government National Mortgage Association 6%
1.6006
1,60%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.89383
5,89%
Unternehmensanleihen
73.39451
73,39%
Besicherte Anleihen
0.33726
0,34%
Wandelanleihen
1.10008
1,10%
Cash
9.08143
9,08%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.2215
1,22%
AA
20.411
20,41%
A
11.1509
11,15%
BBB
35.8342
35,83%
BB
16.3355
16,34%
B
11.4363
11,44%
Unter B
0.7527
0,75%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
58.42854
58,43%
3 bis 5 Jahre
41.21832
41,22%
20 bis 30 Jahre
14.12563
14,13%
5 bis 7 Jahre
8.50441
8,50%
7 bis 10 Jahre
2.22666
2,23%
Über 30 Jahre
1.55877
1,56%
10 bis 15 Jahre
0.95966
0,96%
15 bis 20 Jahre
0.48617
0,49%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
5,32%
Aktuelle Rendite
5,14%
Durchschnittlicher Preis
-

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,07%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
3,90%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,51%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 201,10£ an Gewinn erzielt, also +20,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration beträgt seit dem 16.12.2019 20,11% (entspricht 3,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,30%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,50%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,70%+7,70%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,92%+5,29%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,26%+4,10%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.12.2019 - 14.5.2025
+20,11%+3,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,75%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
2,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,38%
1 Jahr
-13,15%
3 Jahre
-13,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,98
1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,70
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration um maximal
-1,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds0,74%Thesaurierend18 Mrd. €04.09.18
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DNCA Invest Alpha Bonds1,70%Ausschüttend18 Mrd. €18.06.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,40%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,00%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,20%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,49%Thesaurierend18 Mrd. €06.12.18
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend18 Mrd. €31.03.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!