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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF
Mehr Infos
TER
5,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
213,39 Mio. €
Positionen
86
Auflage
28.01.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF wurde am 28. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
5,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
213,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,09 Mio. €
Auflagedatum
28. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ramon Spano
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Hongkong
Vereinigte Staaten
Saudi-Arabien
Thailand
Indonesien
Südafrika
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Australien
Singapur
Vereinigtes Königreich
Ungarn
Griechenland
Polen
Philippinen
Türkei
Vietnam
Schweiz
Katar
Peru
Chile
Niederlande
Macao
Kasachstan
Japan
Kuwait
Ägypten
Frankreich
Tschechien
Rumänien
Puerto Rico
Israel
Kolumbien
Österreich
Kanada
Deutschland
Italien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
VND
Vietnamesischer Đồng
CHF
Schweizer Franken
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
KWD
Kuwait-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF machen 61,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MS INVF Asia Opportunity Z
iShares MSCI EM ETF USD Dist
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc
Invesco Asian Equity C USD Acc
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR
Schroder ISF China A C Acc USD
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,20€ an Gewinn erzielt, also +11,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF beträgt seit dem 8.4.2025 11,02% (entspricht 11,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,29% | - |
| 1 Monat | +11,99% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,02% | +11,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11€ | 5,57% |
| 2024 | 0,23€ | |
| 2023 | 0,25€ | |
| 2022 | 0,17€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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