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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF
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TER
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5,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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234,75 Mio. €
Positionen
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2.079
Auflage
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28.01.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF wurde am 28. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
5,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
234,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,25 Mio. €
Auflagedatum
28. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ramon Spano
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
BR
Brasilien
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
TH
Thailand
MX
Mexiko
ID
Indonesien
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
HU
Ungarn
PL
Polen
SG
Singapur
MY
Malaysia
TR
Türkei
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
VN
Vietnam
PH
Philippinen
CL
Chile
PE
Peru
CH
Schweiz
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
QA
Katar
JP
Japan
EG
Ägypten
KY
Kaimaninseln
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
SI
Slowenien
CA
Kanada
RO
Rumänien
MO
Macao
IL
Israel
AT
Österreich
KE
Kenia
IT
Italien
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
PT
Portugal
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
KES
Kenia-Schilling
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.079
687
3
1.389
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF machen 48,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI EM ETF USD Dist
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc
Robeco Emerging Stars Equities I €
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc
Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI USD
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc
M&G (Lux) Glb Em Mkts CI USD Acc
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,10€ an Gewinn erzielt, also +9,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +160,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF beträgt seit dem 8.4.2025 11,02% (entspricht 11,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,99% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,02% | +11,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 5,57% |
| 2024 | 0,23€ | |
| 2023 | 0,25€ | |
| 2022 | 0,17€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 07.06.06 | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 03.11.21 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 21.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?
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