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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF
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TER
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5,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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220,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF wurde am 26. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 220,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
5,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
220,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,43 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ramon Spano
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
AU
Australien
SG
Singapur
GR
Griechenland
HU
Ungarn
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
NL
Niederlande
TR
Türkei
CH
Schweiz
QA
Katar
CL
Chile
PE
Peru
VN
Vietnam
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
MO
Macao
JP
Japan
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
FR
Frankreich
RO
Rumänien
IL
Israel
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
CA
Kanada
PR
Puerto Rico
IT
Italien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
VND
Vietnamesischer Đồng
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
1
0
83
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF machen 58,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI EM ETF USD Dist
MS INVF Asia Opportunity Z
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD
Invesco Asian Equity C USD Acc
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,30€ an Gewinn erzielt, also +9,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +168,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF beträgt seit dem 8.4.2025 11,03% (entspricht 11,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,00% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,03% | +11,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 5,60% |
| 2024 | 0,24€ | |
| 2023 | 0,26€ | |
| 2022 | 0,17€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 01.06.10 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 04.05.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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