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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,57 Mrd. €
Positionen
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135
Auflage
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29.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income wurde am 29. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,26 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris Bowie, Gordon Shannon, Jack Daley, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
IE
Irland
BE
Belgien
PT
Portugal
SE
Schweden
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
130
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income machen 26,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United States Treasury Notes 4%
Axa SA 3.25%
Lloyds Banking Group PLC 6.625%
Aviva PLC 4.375%
Bupa Finance PLC 5%
BNP Paribas SA 2%
ING Groep N.V. 6.25%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625%
Reassure Group PLC 5.867%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Aktuelle Rendite
3,85%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,33%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income beträgt seit dem 29.11.2021 9,47% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,75% | +5,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,23% | +3,88% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,47% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,15£ | 4,43% |
| 2024 | 4,29£ | 4,39% |
| 2023 | 4,52£ | 4,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
Volatilität
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1,01%
1 Jahr
1,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,52%
1 Jahr
-7,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,20
1 Jahr
3,08
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 1,00% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.09.21 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 1,00% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 23.03.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 1,00% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income?
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