Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,25%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
89,93 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
34
Auflage
Tooltip anzeigen
29.05.2020
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure wurde am 29. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
89,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,64 Mio. €
Auflagedatum
29. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tim Humphreys, Jonathan Reyes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
29
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure machen 50,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canadian National Railway Co
Italgas SpA
Public Service Enterprise Group Inc
Exelon Corp
Cheniere Energy Inc
NextEra Energy Inc
Constellation Energy Corp
Atmos Energy Corp
Elia Group SA/NV
Severn Trent PLC
Branchen
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure beträgt seit dem 8.5.2025 -2,00% (entspricht -2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,00% | -2,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-2,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,61% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.11.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 16.08.16 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,18% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 31.08.20 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,68% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure an?
Schüttet der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!