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AGCM Asia Dividend Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,64 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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01.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AGCM Asia Dividend Fund wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,64 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
704,55 €
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gustav Rhenman
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AGCM Asia Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
SG
Singapur
ID
Indonesien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AGCM Asia Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AGCM Asia Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AGCM Asia Dividend Fund machen 48,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AIA Group Ltd
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
Tencent Holdings Ltd
China Construction Bank Corp Class H
DBS Group Holdings Ltd
China Resources Land Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Bank Of China Ltd Class H
China Railway Construction Corp Ltd Class H
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
Branchen
Der AGCM Asia Dividend Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,90kr an Gewinn erzielt, also +1,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +265,13%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AGCM Asia Dividend Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,79% | +1,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AGCM Asia Dividend Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AGCM Asia Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,60%
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YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AGCM Asia Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim AGCM Asia Dividend Fund an?
Schüttet der AGCM Asia Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AGCM Asia Dividend Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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