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Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
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TER
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
272,47 Mio. €
Positionen
133
Auflage
17.02.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wurde am 17. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 272,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD... Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD..
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
272,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,6 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Hongkong
China
Australien
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Saudi-Arabien
Thailand
Indien
Philippinen
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Israel
Irland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Kuwait
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond enthalten:
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
133
0
128
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond machen 19,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PT Freeport Indonesia 6.2%
Celestial Dynasty Limited 4.25%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%
PT Pertamina (Persero) 6.45%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8%
Woori Bank 6.375%
Standard Chartered PLC 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,34%Durchschnittlicher Kupon
5,35%Aktuelle Rendite
5,24%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,00€ an Gewinn erzielt, also +4,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond beträgt seit dem 17.2.2020 4,90% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,25% | - |
| 1 Monat | +3,06% | - |
| 3 Monate | +0,52% | - |
| 6 Monate | +0,18% | - |
| 1 Jahr | +6,30% | +6,30% |
| 3 Jahre | +14,47% | +4,56% |
| 5 Jahre | +11,69% | +2,24% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,90% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
Volatilität
3,83%
1 Jahr
4,57%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,66%
1 Jahr
-27,15%
3 Jahre
-27,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,12
1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.06.2024.
-6,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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