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DNB Fund - Nordic Small Cap
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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183,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic Small Cap wurde am 18. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der VINX Small Cap NR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
VINX Small Cap NR SEK
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,25 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Nordic Small Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
FI
Finnland
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic Small Cap enthalten:
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Nordic Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic Small Cap machen 27,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Humble Group AB
Embracer Group AB
Afry AB Class B
Talenom PLC
Vestum AB
Bravida Holding AB
Stillfront Group AB
Sinch AB
Storskogen Group AB Class B
Fastighets AB Balder Class B
Branchen
Der DNB Fund - Nordic Small Cap investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 30,10kr an Gewinn erzielt, also +3,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +772,26%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Nordic Small Cap beträgt seit dem 8.5.2025 3,01% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,01% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic Small Cap
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Nordic Small Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic Small Cap?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic Small Cap an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic Small Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic Small Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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