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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
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TER
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2,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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783,44 Mio. €
Positionen
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954
Auflage
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17.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond wurde am 17. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 783,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,58%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
783,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
461,64 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Matteucci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
PL
Polen
PE
Peru
JP
Japan
CA
Kanada
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
EG
Ägypten
IL
Israel
TR
Türkei
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
CN
China
UA
Ukraine
LV
Lettland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CL
Chile
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PA
Panama
AR
Argentinien
BH
Bahrain
ZA
Südafrika
OM
Oman
UY
Uruguay
NG
Nigeria
MY
Malaysia
EC
Ecuador
AO
Angola
KE
Kenia
CR
Costa Rica
IN
Indien
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
AT
Österreich
MA
Marokko
JO
Jordanien
PK
Pakistan
RS
Serbien
PY
Paraguay
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
INR
Indische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
954
1
663
290
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond machen 23,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75%
New Millennium Aug Corp Bd I
Credit Agricole S.A. 7.5%
Colombia (Republic Of) 3.875%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%
International Finance Corporation 10%
Barclays PLC 8.875%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,86%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Aktuelle Rendite
5,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 23.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
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