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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
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TER
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2,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,04 Mrd. €
Positionen
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979
Auflage
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03.04.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond wurde am 3. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,62 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Matteucci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
PL
Polen
PE
Peru
JP
Japan
CA
Kanada
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
IL
Israel
TR
Türkei
PT
Portugal
SE
Schweden
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
CN
China
UA
Ukraine
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CL
Chile
EE
Estland
LV
Lettland
PH
Philippinen
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
HU
Ungarn
BH
Bahrain
PA
Panama
ZA
Südafrika
OM
Oman
NG
Nigeria
UY
Uruguay
MY
Malaysia
EC
Ecuador
AO
Angola
KZ
Kasachstan
AT
Österreich
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
IN
Indien
KE
Kenia
BE
Belgien
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
JO
Jordanien
MA
Marokko
PK
Pakistan
RS
Serbien
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PLN
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Peruanischer Sol
JPY
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CZK
Tschechische Krone
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Schwedische Krone
TWD
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SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
979
1
676
302
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,62%Durchschnittlicher Kupon
5,13%Aktuelle Rendite
4,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,70€ an Gewinn erzielt, also +4,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond beträgt seit dem 8.4.2025 1,66% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,66% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 2,69% |
| 2024 | 0,13€ | |
| 2023 | 0,11€ | |
| 2022 | 0,06€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 21.03.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 8,2 Mrd. € | 08.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
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