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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
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TER
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2,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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754,93 Mio. €
Positionen
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369
Auflage
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03.04.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond wurde am 3. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 754,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
754,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,53 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Matteucci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
JP
Japan
CA
Kanada
PE
Peru
PL
Polen
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
EG
Ägypten
IL
Israel
CN
China
TR
Türkei
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
LV
Lettland
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CL
Chile
RO
Rumänien
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
HU
Ungarn
QA
Katar
BH
Bahrain
BE
Belgien
ZA
Südafrika
OM
Oman
PA
Panama
UY
Uruguay
AT
Österreich
MY
Malaysia
NG
Nigeria
EC
Ecuador
PT
Portugal
AO
Angola
GH
Ghana
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
CR
Costa Rica
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
JO
Jordanien
IN
Indien
EE
Estland
JM
Jamaika
SE
Schweden
KW
Kuwait
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
369
1
243
125
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond machen 36,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.5725
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175
10 Year Treasury Note Future Sept 25
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
Credit Agricole S.A. 7.5%
New Millennium Aug Corp Bd I
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15
Portugal (Republic Of) 0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,91%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Aktuelle Rendite
5,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,70€ an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond beträgt seit dem 8.4.2025 1,66% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,66% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07€ | 3,59% |
| 2024 | 0,13€ | |
| 2023 | 0,11€ | |
| 2022 | 0,06€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-0,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
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