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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
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TER
1,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
736,57 Mio. €
Positionen
348
Auflage
15.02.2000
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond wurde am 15. Februar 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 736,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
736,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,84 Mio. €
Auflagedatum
15. Februar 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Matteucci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Spanien
Kolumbien
Schweiz
Luxemburg
Niederlande
Kanada
Peru
Japan
Polen
Brasilien
Norwegen
Ägypten
Israel
China
Türkei
Tschechien
Lettland
Ukraine
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Chile
Katar
Philippinen
Dominikanische Republik
Rumänien
Oman
Argentinien
Südafrika
Panama
Ungarn
Bahrain
Uruguay
Belgien
Nigeria
Österreich
Malaysia
Indien
Angola
Ecuador
Costa Rica
Sri Lanka
Kenia
Kuwait
Ghana
Irland
Jamaika
Jordanien
Marokko
Schweden
Dänemark
Kasachstan
Elfenbeinküste
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond machen 15,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
Credit Agricole S.A. 7.5%
New Millennium Aug Corp Bd I
Portugal (Republic Of) 0%
Colombia (Republic Of) 3.875%
Petroleos Mexicanos 2.75%
Italy (Republic Of) 3.65%
Petroleos Mexicanos 3.625%
5 Year Treasury Note Future June 25
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,82%Durchschnittlicher Kupon
5,56%Aktuelle Rendite
5,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,42% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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