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(LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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253,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.03.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank wurde am 10. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 253,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Hellenic Corporate Gond TRBofAML Greek Governments TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Hellenic Corporate Gond TRBofAML Greek Governments TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
253,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
955,06 €
Auflagedatum
10. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aris Papageorgakopoulos, John Gikas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GR
Griechenland
CH
Schweiz
CY
Zypern
BE
Belgien
MH
Marshallinseln
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank machen 39,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Public Power Corp 4.625%
Metlen Energy & Metals SA 4%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%
Greece (Republic Of) 3.375%
Alpha Services & Holdings SA 5.5%
Greece (Republic Of) 3.625%
Alpha Bank S.A. 6.875%
Public Power Corp 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,99%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Aktuelle Rendite
3,53%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank?
Welche Kosten fallen beim (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank an?
Schüttet der (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank?
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