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(LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
251,07 Mio. €
Positionen
67
Auflage
10.03.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank wurde am 10. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Hellenic Corporate Gond TRBofAML Greek Governments TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Hellenic Corporate Gond TRBofAML Greek Governments TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
251,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
955,06 €
Auflagedatum
10. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aris Papageorgakopoulos, John Gikas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Griechenland
Schweiz
Zypern
Deutschland
Belgien
Marshallinseln
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank machen 40,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Public Power Corp 4.625%
Metlen Energy & Metals SA 4%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%
Greece (Republic Of) 3.375%
Euro Bobl Future June 25
Alpha Services & Holdings SA 5.5%
Greece (Republic Of) 3.625%
Alpha Bank S.A. 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,64%Durchschnittlicher Kupon
4,25%Aktuelle Rendite
3,54%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank?
Welche Kosten fallen beim (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank an?
Schüttet der (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) Greek Corporate Bond Fund Eurobank?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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