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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity

ISIN
LU2089280825

WKN
A2PWG6

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
262,3 Mio. €
Positionen
?
396
Auflage
?
18.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity wurde am 18. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

262,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,76 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Heldmann, Rohit Trichur Ramesh, Yogesh Padmanabhan, +7 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

32.99649
33,00%

Taiwan

15.55712
15,56%

Indien

15.01236
15,01%

Südkorea

10.24965
10,25%

Brasilien

4.97351
4,97%

Vereinigte Arabische Emirate

2.89768
2,90%

Südafrika

2.54792
2,55%

Thailand

2.29482
2,29%

Malaysia

1.6957
1,70%

Indonesien

1.32089
1,32%

Ungarn

1.23277
1,23%

Saudi-Arabien

1.11982
1,12%

Griechenland

0.98256
0,98%

Kolumbien

0.81245
0,81%

Mexiko

0.78449
0,78%

Polen

0.76429
0,76%

Philippinen

0.70167
0,70%

Türkei

0.68228
0,68%

Hongkong

0.64429
0,64%

Chile

0.53804
0,54%

Katar

0.48857
0,49%

Belgien

0.26142
0,26%

Rumänien

0.17463
0,17%

Singapur

0.132
0,13%

Kuwait

0.02102
0,02%

Vereinigte Staaten

0.01364
0,01%

Regionen

Asien
85.81936
85,82%
Amerika
7.122129999999999
7,12%
Europa
3.42168
3,42%
Afrika
2.54969
2,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
32.99649
33,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.55712
15,56%
INR
Indische Rupie
15.01236
15,01%
KRW
Südkoreanischer Won
10.24965
10,25%
BRL
Brasilianischer Real
4.97351
4,97%
AED
Arabischer Dirham
2.89768
2,90%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.54792
2,55%
THB
Thailändischer Baht
2.29482
2,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.6957
1,70%
IDR
Indonesische Rupiah
1.32089
1,32%
EUR
Euro
1.24561
1,25%
HUF
Ungarische Forint
1.23277
1,23%
SAR
Saudi-Riyal
1.11982
1,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.81245
0,81%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78449
0,78%
PLN
Złoty
0.76429
0,76%
PHP
Philippinischer Peso
0.70167
0,70%
TRY
Türkische Lira
0.68228
0,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64429
0,64%
CLP
Chilenischer Peso
0.53804
0,54%
QAR
Katar-Riyal
0.48857
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.17463
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.132
0,13%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02102
0,02%
USD
US Dollar
0.01364
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.949390000000005
26,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity machen 26,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.76456
7,76%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
4.86623
4,87%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.06145
3,06%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.59404
2,59%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
2.07373
2,07%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
1.67643
1,68%
Bank Of China Ltd Class H Icon
Bank Of China Ltd Class H
1.28933
1,29%
Emaar Properties PJSC
1.24842
1,25%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
1.18905
1,19%
Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt
1.18615
1,19%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.94101
17,94%
Halbleiter
9.64661
9,65%
Hardware
8.71042
8,71%
Zykl. Konsumgüter
8.22646
8,23%
Software
5.21582
5,22%
Interaktive Medien
5.18836
5,19%
Telekommunikation
4.70835
4,71%
Fahrzeuge & Komponenten
4.32892
4,33%
Metalle & Bergbau
3.89988
3,90%
Öl & Gas
3.84629
3,85%
Verpackte Konsumgüter
3.65565
3,66%
Pharmaunternehmen
3.59082
3,59%
Transport
2.89286
2,89%
Versicherungen
2.17635
2,18%
Immobilien
2.08806
2,09%
Stahl
1.32812
1,33%
Landwirtschaft
1.32556
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.21466
1,21%
Regulierte Versorger
1.01594
1,02%
Haushaltsprodukte
1.00224
1,00%
Industrieprodukte
0.85473
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.75575
0,76%
Tabakprodukte
0.69085
0,69%
Konglomerate
0.58632
0,59%
Vermögensverwaltung
0.48026
0,48%
Schwere Maschinen
0.43012
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41925
0,42%
Hausbau & Bauwesen
0.3948
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34079
0,34%
Reisen & Freizeit
0.33336
0,33%
Bauwesen
0.30564
0,31%
Biotechnologie
0.29838
0,30%
Baustoffe
0.27982
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.20252
0,20%
Basiskonsumgüter
0.14314
0,14%
Forsterzeugnisse
0.11912
0,12%
Medien
0.11125
0,11%
Chemikalien
0.03115
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02434
0,02%
Kapitalmärkte
0.02363
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02118
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02061
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0137
0,01%
Restaurants
0.00989
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00775
0,01%
Bildung
0.00408
0,00%
Unternehmensdienste
0.00256
0,00%
REITs
0.00221
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0016
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00142
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00019
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 277,30€ an Gewinn erzielt, also +27,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity beträgt seit dem 18.12.2019 27,73% (entspricht 4,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+6,60%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+13,02%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,86%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,37%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,09%+3,09%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+19,44%+6,04%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+48,58%+8,24%
10 Jahre --
Max
?
18.12.2019 - 14.5.2025
+27,73%+4,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity
Volatilität
?
15,03%
1 Jahr
12,15%
3 Jahre
12,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,72%
1 Jahr
-27,57%
3 Jahre
-27,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,48
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity um maximal
-18,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity?

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