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DNB Fund - Asian Mid Cap
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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54,5 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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28.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Asian Mid Cap wurde am 28. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,61 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna Ho, Parameswara Krishnan, Raymond Ho, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Asian Mid Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SG
Singapur
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
TH
Thailand
PH
Philippinen
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Asian Mid Cap enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Asian Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
62
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Asian Mid Cap machen 32,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wiwynn Corp Ordinary Shares
WuXi Biologics (Cayman) Inc
Minth Group Ltd
DB Insurance Co Ltd
Woori Financial Group Inc
Alchip Technologies Ltd
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S
Chroma Ate Inc
Asia Vital Components Co Ltd
XPeng Inc Class A
Branchen
Der DNB Fund - Asian Mid Cap investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,50kr an Gewinn erzielt, also +1,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +230,86%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Asian Mid Cap beträgt seit dem 8.5.2025 1,65% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,65% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Asian Mid Cap
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Asian Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Asian Mid Cap an?
Schüttet der DNB Fund - Asian Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Asian Mid Cap?
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