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DNB Fund - India
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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54,09 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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28.05.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - India wurde am 28. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,36 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Parameswara Krishnan, Abhishek Thepade
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - India weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - India enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - India diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
37
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - India machen 47,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ICICI Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
Bajaj Finance Ltd
Reliance Industries Ltd
Eternal Ltd
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
Infosys Ltd
Godrej Properties Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
Trent Ltd
Branchen
Der DNB Fund - India investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,50kr an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +310,91%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - India beträgt seit dem 8.5.2025 1,96% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,96% | +1,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - India
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - India um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,36%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - India?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - India an?
Schüttet der DNB Fund - India Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - India?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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