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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
171,44 Mio. €
Positionen
205
Auflage
08.04.2020
Kurs
NAV
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$
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1M
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6M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wurde am 8. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Blend Hard CuCr 50-50 1-3Y TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EM Blend Hard CuCr 50-50 1-3Y TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
171,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
8. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Mexiko
Türkei
Vereinigte Staaten
Südafrika
Indien
Macao
Argentinien
Paraguay
Chile
Rumänien
Panama
Nigeria
Ghana
Vereinigtes Königreich
Usbekistan
Angola
Guatemala
Oman
Jamaika
China
Kasachstan
Pakistan
Ägypten
Peru
Niederlande
Serbien
Südkorea
Malaysia
Ungarn
Dominikanische Republik
Marokko
Saudi-Arabien
Indonesien
Elfenbeinküste
Nordmazedonien
Ukraine
Sri Lanka
Singapur
Kenia
Katar
Sambia
Tunesien
Uruguay
Israel
Irak
Libanon
Venezuela
Frankreich
El Salvador
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
JMD
Jamaika-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KZT
Tenge
EUR
Euro
PKR
Pakistanische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
MKD
Mazedonischer Denar
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SGD
Singapur-Dollar
KES
Kenia-Schilling
QAR
Katar-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
TND
Tunesischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
IQD
Irakischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund machen 19,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.75%
Panama (Republic of) 3.875%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
Guatemala (Republic of) 4.5%
Prosus NV 3.257%
Stillwater Mining Co. 4%
Serbia (Republic Of) 3.125%
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5%
Angola (Republic of) 9.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,09%Aktuelle Rendite
5,52%Durchschnittlicher Kupon
5,45%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 346,90€ an Gewinn erzielt, also +34,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2020 34,69% (entspricht 6,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,50% | - |
| 1 Monat | -0,27% | - |
| 3 Monate | +1,10% | - |
| 6 Monate | +3,43% | - |
| 1 Jahr | +8,33% | +8,33% |
| 3 Jahre | +20,02% | +6,21% |
| 5 Jahre | +32,24% | +5,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +34,69% | +6,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
Volatilität
1,74%
1 Jahr
1,90%
3 Jahre
1,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,88%
1 Jahr
-8,71%
3 Jahre
-8,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,82
1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,20
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
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