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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
174,04 Mio. €
Positionen
207
Auflage
08.04.2020
Kurs
NAV
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%
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1M
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6M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wurde am 8. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Blend Hard CuCr 50-50 1-3Y TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EM Blend Hard CuCr 50-50 1-3Y TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
174,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
8. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Kolumbien
Brasilien
Türkei
Südafrika
Chile
Indien
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
Macao
Rumänien
Panama
Vereinigtes Königreich
Paraguay
Südkorea
Marokko
Usbekistan
Nigeria
Ghana
Malaysia
Guatemala
Peru
Angola
Jamaika
China
Kasachstan
Oman
Serbien
Ägypten
Niederlande
Ungarn
Dominikanische Republik
Pakistan
Saudi-Arabien
Katar
Nordmazedonien
Tunesien
Thailand
Singapur
Sri Lanka
Uruguay
Kenia
Israel
Elfenbeinküste
Frankreich
Kongo (Dem. Rep.)
Libanon
Venezuela
El Salvador
Sambia
Indonesien
Ukraine
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
KRW
Südkoreanischer Won
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PEN
Peruanischer Sol
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
MKD
Mazedonischer Denar
TND
Tunesischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
CDF
Kongo-Franc
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZMW
Sambischer Kwacha
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund machen 28,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 5%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.75%
Panama (Republic of) 3.875%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
Standard Chartered PLC 1.456%
Romania (Republic Of) 5.875%
Serbia (Republic Of) 3.125%
Guatemala (Republic of) 4.5%
Stillwater Mining Co. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,05%Aktuelle Rendite
5,48%Durchschnittlicher Kupon
5,35%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 356,10€ an Gewinn erzielt, also +35,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2020 35,61% (entspricht 6,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,58% | - |
| 1 Monat | +2,09% | - |
| 3 Monate | +1,12% | - |
| 6 Monate | +3,47% | - |
| 1 Jahr | +8,16% | +8,16% |
| 3 Jahre | +22,28% | +6,86% |
| 5 Jahre | +29,99% | +5,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +35,61% | +6,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
Volatilität
1,76%
1 Jahr
1,90%
3 Jahre
1,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,88%
1 Jahr
-8,71%
3 Jahre
-8,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,07
1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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