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GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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233,54 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities wurde am 18. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
233,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,7 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jerome Strecker
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CL
Chile
DE
Deutschland
MX
Mexiko
HU
Ungarn
TR
Türkei
IN
Indien
IL
Israel
PL
Polen
KR
Südkorea
SE
Schweden
ID
Indonesien
BE
Belgien
KZ
Kasachstan
FI
Finnland
NL
Niederlande
RO
Rumänien
JP
Japan
IE
Irland
ZA
Südafrika
AU
Australien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
QA
Katar
SG
Singapur
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
PA
Panama
CA
Kanada
TH
Thailand
IT
Italien
HR
Kroatien
SK
Slowakei
AR
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CY
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MT
Malta
PY
Paraguay
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities enthalten:
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EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
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MXN
Mexikanischer Peso
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ILS
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KZT
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RON
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ZAR
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AUD
Australischer Dollar
UZS
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Arabischer Dirham
PEN
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CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
HRK
Kroatische Kuna
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
234
0
215
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities machen 12,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.875%
Kanton Zuerich 0.01%
United States Treasury Notes 0.625%
Kanton Zuerich 0%
Geneva (Canton) 0%
United States Treasury Notes 1.25%
DAE Funding LLC 3.375%
F&G Global Funding 4.65%
Marex Group Plc 5.829%
Procredit Holding AG 3.623%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,43%Durchschnittlicher Kupon
3,76%Aktuelle Rendite
3,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,50$ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities beträgt seit dem 8.4.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,95% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities?
Welche Kosten fallen beim GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities an?
Schüttet der GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities?
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