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Name
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TER
Typ
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DNB Fund - Stable Alpha
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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82,35 Mio. €
Positionen
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134
Auflage
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03.12.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Stable Alpha wurde am 3. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian Government Duration 0.25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Government Duration 0.25
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
82,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anette Hjertø, Daniel Berg, Lena Öberg, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Stable Alpha weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AT
Österreich
NO
Norwegen
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
AU
Australien
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DK
Dänemark
CA
Kanada
NL
Niederlande
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Stable Alpha enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Stable Alpha diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
1
63
70
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Stable Alpha beträgt seit dem 3.12.2025 -0,32% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,32% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Stable Alpha
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Stable Alpha?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Stable Alpha an?
Schüttet der DNB Fund - Stable Alpha Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Stable Alpha?
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