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DNB Fund - Multi Asset
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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79,72 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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12.03.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Multi Asset wurde am 12. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian Government Duration 0.25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Government Duration 0.25
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
79,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,42 €
Auflagedatum
12. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anette Hjertø, Daniel Berg, Lena Öberg, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DK
Dänemark
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Multi Asset enthalten:
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
2
62
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Multi Asset machen 94,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Euro Schatz Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
DNB TMT Long/Short Equities Retl A EUR
2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5
Xaf Financial Sep25
Euro Stxx50 Sep 25 / Vgu5
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Multi Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Multi Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,50€ an Gewinn erzielt, also +15,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Multi Asset beträgt seit dem 12.3.2020 15,35% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,22% | +4,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,25% | +4,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,45% | +2,74% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,35% | +2,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Multi Asset
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,32%
1 Jahr
2,12%
3 Jahre
2,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,94%
1 Jahr
-4,93%
3 Jahre
-4,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Multi Asset an?
Schüttet der DNB Fund - Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Multi Asset?
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