Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
DNB Fund - Multi Asset
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,86%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
79,72 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
109
Auflage
Tooltip anzeigen
14.07.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Multi Asset wurde am 14. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian Government Duration 0.25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Government Duration 0.25
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
79,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,7 €
Auflagedatum
14. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anette Hjertø, Daniel Berg, Lena Öberg, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DK
Dänemark
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Multi Asset enthalten:
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der DNB Fund - Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
2
62
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Multi Asset machen 94,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Euro Schatz Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
DNB TMT Long/Short Equities Retl A EUR
2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5
Xaf Financial Sep25
Euro Stxx50 Sep 25 / Vgu5
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 0,97% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 09.01.24 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 1,62% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 29.10.07 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.06.16 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 07.10.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.01.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Multi Asset an?
Schüttet der DNB Fund - Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Multi Asset?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!