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UniEuropaRenta
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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320,42 Mio. €
Positionen
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262
Auflage
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01.07.2020
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuropaRenta wurde am 1. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 320,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global European TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global European TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
320,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
106,11 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Andre Stagge, Bernd Gentemann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
NO
Norwegen
AU
Australien
NL
Niederlande
GR
Griechenland
BE
Belgien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
JP
Japan
PL
Polen
FI
Finnland
IE
Irland
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
IS
Island
MA
Marokko
PT
Portugal
ID
Indonesien
SE
Schweden
MK
Nordmazedonien
ME
Montenegro
LU
Luxemburg
IL
Israel
SG
Singapur
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
CL
Chile
BG
Bulgarien
PE
Peru
LT
Litauen
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuropaRenta enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuropaRenta diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
262
0
251
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuropaRenta machen 15,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 3.35%
UniFavorit: Renten A
Kommunalbanken AS 2.625%
Spain (Kingdom of) 1.25%
Italy (Republic Of) 0.9%
Italy (Republic Of) 2.95%
Spain (Kingdom of) 0.1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,30%Aktuelle Rendite
2,75%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuropaRenta wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuropaRenta in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -172,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuropaRenta beträgt seit dem 1.7.2020 -14,22% (entspricht -3,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,91% | +2,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,37% | -1,46% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -14,22% | -3,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuropaRenta finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,67€ | 1,62% |
| 2023 | 0,37€ | 0,93% |
| 2022 | 0,20€ | 0,50% |
| 2021 | 0,25€ | 0,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuropaRenta
Volatilität
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3,63%
1 Jahr
5,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,62%
1 Jahr
-23,96%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniEuropaRenta um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-18,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| KEPLER Europa Rentenfonds | 0,66% | Thesaurierend | 387 Mio. € | 01.02.01 |
| UniEuropaRenta | 0,78% | Ausschüttend | 320 Mio. € | 03.10.88 |
| UniEuropaRenta | 1,08% | Ausschüttend | 320 Mio. € | 01.07.20 |
| DWS Eurorenta | 0,90% | Ausschüttend | 289 Mio. € | 16.11.87 |
| Deka-EuropaBond | 1,36% | Ausschüttend | 247 Mio. € | 01.10.97 |
| European Union Bonds | 0,42% | Thesaurierend | 183 Mio. € | 19.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuropaRenta?
Welche Kosten fallen beim UniEuropaRenta an?
Schüttet der UniEuropaRenta Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuropaRenta?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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