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UniEuropaRenta
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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305,36 Mio. €
Positionen
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303
Auflage
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01.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuropaRenta wurde am 1. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global European TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global European TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
305,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,81 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Andre Stagge, Bernd Gentemann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GR
Griechenland
AT
Österreich
FI
Finnland
BE
Belgien
DK
Dänemark
PL
Polen
IE
Irland
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
MA
Marokko
JP
Japan
LU
Luxemburg
PT
Portugal
HK
Hongkong
ID
Indonesien
SE
Schweden
IS
Island
MK
Nordmazedonien
ME
Montenegro
KZ
Kasachstan
CL
Chile
BG
Bulgarien
PE
Peru
LT
Litauen
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuropaRenta enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuropaRenta diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
303
0
294
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuropaRenta machen 15,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 3.35%
UniFavorit: Renten A
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Kommunalbanken AS 2.625%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
France (Republic Of) 2%
2.375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,65%Aktuelle Rendite
2,69%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuropaRenta wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuropaRenta in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -172,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuropaRenta beträgt seit dem 1.7.2020 -14,22% (entspricht -3,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,91% | +2,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,37% | -1,46% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -14,22% | -3,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuropaRenta finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,67€ | 1,62% |
| 2023 | 0,37€ | 0,93% |
| 2022 | 0,20€ | 0,50% |
| 2021 | 0,25€ | 0,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuropaRenta
Volatilität
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3,63%
1 Jahr
5,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,62%
1 Jahr
-23,96%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UniEuropaRenta | 0,78% | Ausschüttend | 305 Mio. € | 03.10.88 |
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| European Union Bonds | 0,42% | Thesaurierend | 179 Mio. € | 19.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuropaRenta?
Welche Kosten fallen beim UniEuropaRenta an?
Schüttet der UniEuropaRenta Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuropaRenta?
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