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Name
ISIN
TER
Typ
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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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385,2 Mio. €
Positionen
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293
Auflage
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30.03.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 30. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 385,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
385,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,06 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
AR
Argentinien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
OM
Oman
EG
Ägypten
PE
Peru
CO
Kolumbien
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
EC
Ecuador
CL
Chile
GH
Ghana
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
TT
Trinidad und Tobago
NG
Nigeria
GT
Guatemala
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
PK
Pakistan
PH
Philippinen
ZM
Sambia
IN
Indien
UY
Uruguay
PA
Panama
SV
El Salvador
AO
Angola
BH
Bahrain
MY
Malaysia
PL
Polen
LB
Libanon
CR
Costa Rica
IE
Irland
KZ
Kasachstan
MN
Mongolei
GA
Gabun
SR
Suriname
TN
Tunesien
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
JM
Jamaika
RS
Serbien
MA
Marokko
CN
China
BJ
Benin
NL
Niederlande
MO
Macao
BM
Bermuda
CZ
Tschechien
BB
Barbados
VE
Venezuela
KE
Kenia
CM
Kamerun
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
293
0
268
25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,71%Aktuelle Rendite
6,23%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 541,80$ an Gewinn erzielt, also +54,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 30.3.2020 38,13% (entspricht 6,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,25% | +9,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,40% | +7,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,41% | +4,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +38,13% | +6,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
Volatilität
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4,87%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
6,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,01%
1 Jahr
-29,76%
3 Jahre
-29,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,28
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?
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