William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2093691256 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2093691256

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

338,28 Mio. €

Positionen

284

Auflage

30.03.2020

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 30. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 338,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

338,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,53 Mio. €

Auflagedatum

30. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Marco Ruijer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

6.75809

6,76%

Mexiko

5.83055

5,83%

Indonesien

3.9715

3,97%

Vereinigte Arabische Emirate

3.87881

3,88%

Argentinien

3.34126

3,34%

Brasilien

3.23831

3,24%

Oman

3.22764

3,23%

Kolumbien

3.10903

3,11%

Türkei

3.09106

3,09%

Ägypten

2.94749

2,95%

Peru

2.93237

2,93%

Saudi-Arabien

2.61095

2,61%

Rumänien

2.35485

2,35%

Paraguay

2.28092

2,28%

Dominikanische Republik

2.10218

2,10%

Ecuador

1.95101

1,95%

Chile

1.9471

1,95%

Ungarn

1.90549

1,91%

Trinidad und Tobago

1.86605

1,87%

Ukraine

1.68735

1,69%

Südafrika

1.59549

1,60%

Guatemala

1.4652

1,47%

Philippinen

1.45758

1,46%

Ghana

1.37915

1,38%

Panama

1.35356

1,35%

Sambia

1.32848

1,33%

Indien

1.27089

1,27%

Pakistan

1.27019

1,27%

Nigeria

1.24204

1,24%

Sri Lanka

1.19017

1,19%

Uruguay

1.1655

1,17%

Polen

1.1064

1,11%

El Salvador

1.09322

1,09%

Usbekistan

1.00742

1,01%

Irland

0.89455

0,89%

Malaysia

0.87795

0,88%

Senegal

0.86172

0,86%

Angola

0.77707

0,78%

Libanon

0.68075

0,68%

Bahrain

0.65195

0,65%

Gabun

0.64838

0,65%

Kasachstan

0.63172

0,63%

Tunesien

0.59949

0,60%

Venezuela

0.52658

0,53%

Jamaika

0.48882

0,49%

Marokko

0.42613

0,43%

China

0.41255

0,41%

Niederlande

0.38405

0,38%

Benin

0.37952

0,38%

Suriname

0.3658

0,37%

Macao

0.36558

0,37%

Tschechien

0.35704

0,36%

Serbien

0.35479

0,35%

Bermuda

0.34423

0,34%

Barbados

0.30576

0,31%

Mongolei

0.28829

0,29%

Costa Rica

0.26847

0,27%

Elfenbeinküste

0.2385

0,24%

Hongkong

0.22684

0,23%

Kenia

0.17079

0,17%

Kamerun

0.15555

0,16%

Vereinigtes Königreich

0.03656

0,04%

Regionen

Amerika

39.801640000000006

39,80%

Asien

30.044209999999996

30,04%

Afrika

12.749799999999999

12,75%

Europa

9.08108

9,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:

USD

US Dollar

9.80232

9,80%

MXN

Mexikanischer Peso

5.83055

5,83%

IDR

Indonesische Rupiah

3.9715

3,97%

AED

Arabischer Dirham

3.87881

3,88%

ARS

Argentinischer Peso

3.34126

3,34%

BRL

Brasilianischer Real

3.23831

3,24%

OMR

Omanischer Rial

3.22764

3,23%

COP

Kolumbianischer Peso

3.10903

3,11%

TRY

Türkische Lira

3.09106

3,09%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.94749

2,95%

PEN

Peruanischer Sol

2.93237

2,93%

SAR

Saudi-Riyal

2.61095

2,61%

RON

Rumänischer Leu

2.35485

2,35%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.28092

2,28%

DOP

Dominikanischer Peso

2.10218

2,10%

CLP

Chilenischer Peso

1.9471

1,95%

HUF

Ungarische Forint

1.90549

1,91%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

1.86605

1,87%

UAH

Hrywnja

1.68735

1,69%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.59549

1,60%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.47974

1,48%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.4652

1,47%

PHP

Philippinischer Peso

1.45758

1,46%

GHS

Cedi

1.37915

1,38%

PAB

Panamaischer Balboa

1.35356

1,35%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.32848

1,33%

EUR

Euro

1.2786

1,28%

INR

Indische Rupie

1.27089

1,27%

PKR

Pakistanische Rupie

1.27019

1,27%

NGN

Naira

1.24204

1,24%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.19017

1,19%

UYU

Uruguayischer Peso

1.1655

1,17%

PLN

Złoty

1.1064

1,11%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.00742

1,01%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.87795

0,88%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.8039299999999999

0,80%

AOA

Kwanza

0.77707

0,78%

LBP

Libanesisches Pfund

0.68075

0,68%

BHD

Bahrain-Dinar

0.65195

0,65%

KZT

Tenge

0.63172

0,63%

TND

Tunesischer Dinar

0.59949

0,60%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.52658

0,53%

JMD

Jamaika-Dollar

0.48882

0,49%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.42613

0,43%

CNY

Renminbi Yuan

0.41255

0,41%

SRD

Suriname-Dollar

0.3658

0,37%

MOP

Macau-Pataca

0.36558

0,37%

CZK

Tschechische Krone

0.35704

0,36%

RSD

Serbischer Dinar

0.35479

0,35%

BMD

Bermuda-Dollar

0.34423

0,34%

BBD

Barbados-Dollar

0.30576

0,31%

MNT

Tugrik

0.28829

0,29%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.26847

0,27%

HKD

Hongkong-Dollar

0.22684

0,23%

KES

Kenia-Schilling

0.17079

0,17%

GBP

Pfund Sterling

0.03656

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.318

14,32%

Anzahl Positionen284

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen255

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund machen 14,32% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Oman (Sultanate Of) 6.75%

2.13277

2,13%

Brazil (Federative Republic) 4.75%

1.81588

1,82%

United States Treasury Bills 0%

1.47115

1,47%

Mexico (United Mexican States) 3.75%

1.39867

1,40%

Egypt (Arab Republic of) 5.8%

1.36693

1,37%

United States Treasury Bills 0%

1.35048

1,35%

Argentina (Republic Of) 0%

1.30615

1,31%

Dominican Republic 4.875%

1.24041

1,24%

Abu Dhabi (Emirate of) 3%

1.13799

1,14%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.49%

1.09757

1,10%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

65.5167

65,52%

Unternehmensanleihen

25.25807

25,26%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.75352

4,75%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

21.01102

21,01%

1 bis 3 Jahre

18.42635

18,43%

3 bis 5 Jahre

15.17359

15,17%

7 bis 10 Jahre

12.46445

12,46%

5 bis 7 Jahre

7.41216

7,41%

10 bis 15 Jahre

6.17031

6,17%

Über 30 Jahre

5.65904

5,66%

15 bis 20 Jahre

4.97511

4,98%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

88,67%

Aktuelle Rendite

6,29%

Durchschnittlicher Kupon

5,71%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 381,30$ an Gewinn erzielt, also +38,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 30.3.2020 38,13% (entspricht 6,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,16%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+4,89%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,85%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+3,14%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,25%	+9,25%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+24,40%	+7,47%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+27,41%	+4,96%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.3.2020 - 13.5.2025	+38,13%	+6,67%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Volatilität

4,87%

1 Jahr

6,54%

3 Jahre

6,37%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-9,01%

1 Jahr

-29,76%

3 Jahre

-29,76%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,28

1 Jahr

0,98

3 Jahre

0,95

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund um maximal

-5,12%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,9 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	14.05.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,68%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,69%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,02%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	02.09.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	31.01.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kurs

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Beschreibung

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

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