William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2093694359 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2093694359

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

342,34 Mio. €

Positionen

300

Auflage

20.10.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 20. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

342,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

121,6 Mio. €

Auflagedatum

20. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Marco Ruijer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

7.90737

7,91%

Mexiko

6.33907

6,34%

Indonesien

3.92316

3,92%

Vereinigte Arabische Emirate

3.9163

3,92%

Brasilien

3.48456

3,48%

Oman

3.23731

3,24%

Argentinien

3.12674

3,13%

Türkei

3.0195

3,02%

Ägypten

2.991

2,99%

Peru

2.92915

2,93%

Kolumbien

2.85134

2,85%

Saudi-Arabien

2.60933

2,61%

Paraguay

2.39254

2,39%

Rumänien

2.33172

2,33%

Ungarn

2.27601

2,28%

Dominikanische Republik

2.0997

2,10%

Chile

1.95743

1,96%

Trinidad und Tobago

1.85747

1,86%

Ukraine

1.83067

1,83%

Ecuador

1.72796

1,73%

Südafrika

1.62881

1,63%

Guatemala

1.49087

1,49%

Philippinen

1.45643

1,46%

Ghana

1.44482

1,44%

Panama

1.39854

1,40%

Sambia

1.3305

1,33%

Indien

1.30643

1,31%

Nigeria

1.23702

1,24%

Sri Lanka

1.21822

1,22%

Uruguay

1.17746

1,18%

Polen

1.11853

1,12%

El Salvador

1.10642

1,11%

Bahrain

1.03427

1,03%

Usbekistan

0.9998

1,00%

Pakistan

0.9392

0,94%

Irland

0.89322

0,89%

Senegal

0.88191

0,88%

Malaysia

0.86725

0,87%

Angola

0.7907

0,79%

Libanon

0.75739

0,76%

Gabun

0.68663

0,69%

Costa Rica

0.67334

0,67%

Mongolei

0.64538

0,65%

Tunesien

0.59586

0,60%

Jamaika

0.49129

0,49%

Venezuela

0.44984

0,45%

Marokko

0.42957

0,43%

China

0.39681

0,40%

Benin

0.39613

0,40%

Niederlande

0.38284

0,38%

Australien

0.3785

0,38%

Macao

0.36431

0,36%

Suriname

0.36032

0,36%

Serbien

0.35288

0,35%

Tschechien

0.3527

0,35%

Bermuda

0.34929

0,35%

Luxemburg

0.32186

0,32%

Kasachstan

0.31866

0,32%

Barbados

0.3107

0,31%

Elfenbeinküste

0.2494

0,25%

Hongkong

0.22363

0,22%

Kenia

0.16911

0,17%

Vereinigtes Königreich

0.05473

0,05%

Regionen

Amerika

41.55225000000001

41,55%

Asien

30.162530000000004

30,16%

Afrika

12.83146

12,83%

Europa

9.91516

9,92%

Ozeanien

0.3785

0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:

USD

US Dollar

94.30238

94,30%

EUR

Euro

5.63916

5,64%

JPY

Japanischer Yen

0.05844

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.13403

14,13%

Anzahl Positionen300

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen270

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund machen 14,13% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Oman (Sultanate Of) 6.75%

2.15898

2,16%

Brazil (Federative Republic) 4.75%

1.85706

1,86%

Mexico (United Mexican States) 3.75%

1.65071

1,65%

United States Treasury Bills 0%

1.45432

1,45%

Egypt (Arab Republic of) 5.8%

1.3602

1,36%

Dominican Republic 4.875%

1.23844

1,24%

Abu Dhabi (Emirate of) 3%

1.17489

1,17%

Argentina (Republic Of) 0%

1.09942

1,10%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.49%

1.08972

1,09%

United States Treasury Bills 0%

1.05029

1,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

66.86302

66,86%

Unternehmensanleihen

26.46469

26,46%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.59528

1,60%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

8.39

8,39%

3.25

3,25%

3.75

3,75%

BBB

21.53

21,53%

25.57

25,57%

15.03

15,03%

Unter B

18.93

18,93%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

21.19767

21,20%

1 bis 3 Jahre

19.95451

19,95%

3 bis 5 Jahre

13.37985

13,38%

7 bis 10 Jahre

11.89038

11,89%

5 bis 7 Jahre

10.1918

10,19%

10 bis 15 Jahre

6.55055

6,55%

Über 30 Jahre

6.44929

6,45%

15 bis 20 Jahre

5.10888

5,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

89,41%

Aktuelle Rendite

6,28%

Durchschnittlicher Kupon

5,77%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 8,70$ an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +88,42%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,87% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,87%	+0,87%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	19.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV