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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,69 Mio. €
Positionen
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148
Auflage
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24.06.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,23 €
Auflagedatum
24. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcelo Assalin, Lewis Jones
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ID
Indonesien
BR
Brasilien
PL
Polen
ZA
Südafrika
TH
Thailand
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
IN
Indien
HU
Ungarn
CN
China
PE
Peru
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
NG
Nigeria
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
HK
Hongkong
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
JM
Jamaika
UY
Uruguay
KE
Kenia
GH
Ghana
PY
Paraguay
AR
Argentinien
AM
Armenien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
AMD
Dram
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
148
0
130
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 26,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Romania (Republic Of) 4.85%
Poland (Republic of) 0.25%
Inter-American Development Bank 7%
South Africa (Republic of) 8%
Malaysia (Government Of) 3.733%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Malaysia (Government Of) 4.893%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,09%Durchschnittlicher Kupon
6,37%Aktuelle Rendite
6,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,60$ an Gewinn erzielt, also +12,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 24.6.2020 12,56% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,38% | +7,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,04% | +7,65% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,56% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
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5,77%
1 Jahr
6,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,47%
1 Jahr
-25,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,60
1 Jahr
1,02
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
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