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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45,4 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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24.06.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,78 €
Auflagedatum
24. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcelo Assalin, Lewis Jones
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ID
Indonesien
BR
Brasilien
PL
Polen
ZA
Südafrika
TH
Thailand
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
IN
Indien
CN
China
PE
Peru
TR
Türkei
HU
Ungarn
NG
Nigeria
ZM
Sambia
LK
Sri Lanka
HK
Hongkong
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
JM
Jamaika
UY
Uruguay
KE
Kenia
GH
Ghana
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
AM
Armenien
AR
Argentinien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
LKR
Sri-Lanka-Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
AMD
Dram
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
0
131
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 26,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Romania (Republic Of) 4.85%
South Africa (Republic of) 8.75%
Poland (Republic of) 0.25%
Inter-American Development Bank 7%
Malaysia (Government Of) 3.733%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Malaysia (Government Of) 4.893%
Malaysia (Government Of) 3.828%
South Africa (Republic of) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,06%Aktuelle Rendite
6,58%Durchschnittlicher Kupon
6,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,70£ an Gewinn erzielt, also +10,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,00%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 24.6.2020 10,17% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,09% | +7,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,05% | +7,08% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,17% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,75%
1 Jahr
6,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,10%
1 Jahr
-25,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,55
1 Jahr
0,94
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-10,10%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
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