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Name
ISIN
TER
Typ
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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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51,3 Mio. €
Positionen
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152
Auflage
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24.06.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcelo Assalin, Lewis Jones
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ID
Indonesien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
TH
Thailand
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
IN
Indien
HU
Ungarn
PE
Peru
CN
China
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
ZM
Sambia
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
HK
Hongkong
PH
Philippinen
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
JM
Jamaika
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
GE
Georgien
GH
Ghana
KE
Kenia
AR
Argentinien
AM
Armenien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
EUR
Euro
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
GEL
Georgischer Lari
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
UAH
Hrywnja
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
138
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,28%Durchschnittlicher Kupon
6,50%Aktuelle Rendite
6,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 207,90£ an Gewinn erzielt, also +20,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,50%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 24.6.2020 10,17% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,09% | +7,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,05% | +7,08% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,17% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,75%
1 Jahr
6,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,10%
1 Jahr
-25,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,94
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 0,00% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 18.11.08 |
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,08% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.12.13 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 13.12.18 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,18% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 25.09.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
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