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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 19. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,59 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcelo Assalin, Lewis Jones
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
BR
Brasilien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
PL
Polen
TH
Thailand
IN
Indien
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
CN
China
PE
Peru
TR
Türkei
HU
Ungarn
ZM
Sambia
HK
Hongkong
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
GH
Ghana
EG
Ägypten
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
JM
Jamaika
PY
Paraguay
AM
Armenien
UA
Ukraine
AR
Argentinien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
HKD
Hongkong-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AMD
Dram
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
0
121
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 23,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.75%
Malaysia (Government Of) 3.828%
India (Republic of) 7.18%
Secretaria Do Tesouro Nacional 100%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Inter-American Development Bank 7%
Poland (Republic of) 0.25%
Malaysia (Government Of) 3.733%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
Petroleos Mexicanos 7.47%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,64%Durchschnittlicher Kupon
6,53%Aktuelle Rendite
6,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60$ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,79%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 19.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 18.08.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 12.12.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 02.07.09 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 08.07.10 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 20.06.11 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,07% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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