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Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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340,03 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 340,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Growth Net 30%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Growth Net 30%
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
340,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,6 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Taymour R. Tamaddon, Jon Friar
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund machen 59,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Intuit Inc
Mastercard Inc Class A
Broadcom Inc
ServiceNow Inc
Branchen
Der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 7,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 316,00$ an Gewinn erzielt, also +31,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund beträgt seit dem 30.6.2021 31,60% (entspricht 7,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,13% | +18,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +77,60% | +20,87% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,60% | +7,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
Volatilität
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19,36%
1 Jahr
19,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,50%
1 Jahr
-38,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
0,95
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-22,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund an?
Schüttet der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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