Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund

ISIN
LU2095312166

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,23 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
30.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund wurde am 30. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,17 €

Auflagedatum

30. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

27.6156
27,62%

Taiwan

21.68868
21,69%

Indien

14.39846
14,40%

Brasilien

9.99216
9,99%

Südkorea

6.27399
6,27%

Mexiko

5.03332
5,03%

Malaysia

4.39513
4,40%

Hongkong

2.11977
2,12%

Indonesien

2.0305
2,03%

Vereinigte Arabische Emirate

1.63138
1,63%

Südafrika

1.26176
1,26%

Vereinigte Staaten

1.06448
1,06%

Kasachstan

0.94693
0,95%

Regionen

Asien
81.10044
81,10%
Amerika
16.08996
16,09%
Afrika
1.26176
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
27.6156
27,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
21.68868
21,69%
INR
Indische Rupie
14.39846
14,40%
BRL
Brasilianischer Real
9.99216
9,99%
KRW
Südkoreanischer Won
6.27399
6,27%
MXN
Mexikanischer Peso
5.03332
5,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.39513
4,40%
HKD
Hongkong-Dollar
2.11977
2,12%
IDR
Indonesische Rupiah
2.0305
2,03%
AED
Arabischer Dirham
1.63138
1,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.26176
1,26%
USD
US Dollar
1.06448
1,06%
KZT
Tenge
0.94693
0,95%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.23485000000001
46,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund machen 46,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.35278
9,35%
Tencent Holdings Ltd
9.11756
9,12%
HDFC Bank Ltd ADR
4.85658
4,86%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
3.77137
3,77%
Meituan Class B
3.51948
3,52%
ANTA Sports Products Ltd
3.4302
3,43%
MercadoLibre Inc
3.40574
3,41%
E Ink Holdings Inc
3.37104
3,37%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A
2.75452
2,75%
SK Hynix Inc
2.65558
2,66%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
20.41385
20,41%
Banken
13.06987
13,07%
Zykl. Konsumgüter
9.41452
9,41%
Interaktive Medien
9.11756
9,12%
Software
7.0977
7,10%
Hardware
7.01854
7,02%
Gesundheitsdienstleister
5.84634
5,85%
Versicherungen
5.35821
5,36%
Reisen & Freizeit
5.25382
5,25%
Verpackte Konsumgüter
3.75897
3,76%
Industrieprodukte
3.25688
3,26%
Pharmaunternehmen
1.68193
1,68%
Basiskonsumgüter
1.60626
1,61%
Medizinprodukte & Geräte
1.40387
1,40%
Immobilien
1.4025
1,40%
Getränke (alkoholisch)
1.05992
1,06%
Chemikalien
0.90697
0,91%
Kapitalmärkte
0.78444
0,78%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,40€ an Gewinn erzielt, also +2,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +567,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,64% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,64%+2,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund um maximal
-0,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!