Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund kannst du unter der ISIN LU2095312166 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,66%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,66% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund hat ein Fondsvolumen von 71,8 Mio. €.

ISIN

LU2095312166

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,8 Mio. €

Positionen

Auflage

30.11.2020

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund wurde am 30. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

35,9 €

Auflagedatum

30. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

23.86865

23,87%

Taiwan

22.01884

22,02%

Indien

13.76065

13,76%

Südkorea

9.68934

9,69%

Brasilien

8.01945

8,02%

Mexiko

5.17193

5,17%

Malaysia

4.11152

4,11%

Hongkong

2.56285

2,56%

Vereinigte Staaten

2.49834

2,50%

Vereinigte Arabische Emirate

1.71114

1,71%

Polen

1.5917

1,59%

Südafrika

1.54093

1,54%

Indonesien

1.4444

1,44%

Kasachstan

0.81694

0,82%

Regionen

Asien

79.98433

79,98%

Amerika

15.689720000000001

15,69%

Europa

1.5917

1,59%

Afrika

1.54093

1,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

23.86865

23,87%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

22.01884

22,02%

INR

Indische Rupie

13.76065

13,76%

KRW

Südkoreanischer Won

9.68934

9,69%

BRL

Brasilianischer Real

8.01945

8,02%

MXN

Mexikanischer Peso

5.17193

5,17%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.11152

4,11%

HKD

Hongkong-Dollar

2.56285

2,56%

USD

US Dollar

2.49834

2,50%

AED

Arabischer Dirham

1.71114

1,71%

PLN

Złoty

1.5917

1,59%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.54093

1,54%

IDR

Indonesische Rupiah

1.4444

1,44%

KZT

Tenge

0.81694

0,82%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

44.94219

44,94%

Anzahl Positionen45

Aktienpositionen43

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund machen 44,94% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10.49554

10,50%

Tencent Holdings Ltd

7.97851

7,98%

HDFC Bank Ltd ADR

4.57547

4,58%

SK Hynix Inc

4.08889

4,09%

E Ink Holdings Inc

3.47571

3,48%

MediaTek Inc

3.38464

3,38%

ANTA Sports Products Ltd

3.09722

3,10%

Chroma Ate Inc

2.64909

2,65%

Grab Holdings Ltd Class A

2.63427

2,63%

AIA Group Ltd

2.56285

2,56%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

25.68744

25,69%

Banken

11.86262

11,86%

Interaktive Medien

9.41888

9,42%

Versicherungen

6.57849

6,58%

Software

6.49847

6,50%

Hardware

6.1248

6,12%

Gesundheitsdienstleister

5.415

5,42%

Reisen & Freizeit

4.68892

4,69%

Zykl. Konsumgüter

4.62347

4,62%

Industrieprodukte

3.71238

3,71%

Verpackte Konsumgüter

3.06682

3,07%

Kreditdienstleistungen

2.73402

2,73%

Chemikalien

1.57019

1,57%

Fahrzeuge & Komponenten

1.50412

1,50%

Basiskonsumgüter

1.4866

1,49%

Pharmaunternehmen

1.43782

1,44%

Medizinprodukte & Geräte

1.30189

1,30%

Immobilien

1.09475

1,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 26,40£ an Gewinn erzielt, also +2,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +567,69%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,64% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,64%	+2,64%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund um maximal

-0,12%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV