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Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund

ISIN
LU2095312596
WKN
A3DRQY

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,66%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,87 Mio. €
Positionen
?
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52
Auflage
?
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29.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund wurde am 29. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

24.17105
24,17%
TW

Taiwan

21.60149
21,60%
KR

Südkorea

11.71859
11,72%
IN

Indien

11.46375
11,46%
BR

Brasilien

7.55897
7,56%
MX

Mexiko

4.76605
4,77%
MY

Malaysia

3.30613
3,31%
HK

Hongkong

3.07098
3,07%
PL

Polen

2.95157
2,95%
US

Vereinigte Staaten

1.59738
1,60%
VN

Vietnam

1.47977
1,48%
ZA

Südafrika

1.45477
1,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.37551
1,38%
ID

Indonesien

1.23014
1,23%
SG

Singapur

0.67845
0,68%
KZ

Kasachstan

0.67393
0,67%

Regionen

Asien
80.76979
80,77%
Amerika
13.9224
13,92%
Europa
2.95157
2,95%
Afrika
1.45477
1,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.17105
24,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
21.60149
21,60%
KRW
Südkoreanischer Won
11.71859
11,72%
INR
Indische Rupie
11.46375
11,46%
BRL
Brasilianischer Real
7.55897
7,56%
MXN
Mexikanischer Peso
4.76605
4,77%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.30613
3,31%
HKD
Hongkong-Dollar
3.07098
3,07%
PLN
Złoty
2.95157
2,95%
USD
US Dollar
1.59738
1,60%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.47977
1,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.45477
1,45%
AED
Arabischer Dirham
1.37551
1,38%
IDR
Indonesische Rupiah
1.23014
1,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.67845
0,68%
KZT
Tenge
0.67393
0,67%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.20821
44,21%
52
50
0
2

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
21.34816
21,35%
Hardware
11.64071
11,64%
Banken
10.92614
10,93%
Interaktive Medien
10.58081
10,58%
Industrieprodukte
8.17806
8,18%
Versicherungen
7.00324
7,00%
Zykl. Konsumgüter
6.5718
6,57%
Software
6.50645
6,51%
Gesundheitsdienstleister
4.64436
4,64%
Reisen & Freizeit
3.13155
3,13%
Kreditdienstleistungen
2.57714
2,58%
Fahrzeuge & Komponenten
1.53221
1,53%
Chemikalien
1.46501
1,47%
Basiskonsumgüter
1.32735
1,33%
Immobilien
0.92331
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.74225
0,74%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 159,00$ an Gewinn erzielt, also +15,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund beträgt seit dem 29.9.2022 15,90% (entspricht 3,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.1.2024 - 12.1.2024
+0,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.12.2023 - 12.1.2024
-4,13%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.10.2023 - 12.1.2024
-1,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.7.2023 - 12.1.2024
-8,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.1.2023 - 12.1.2024
-3,99%-3,99%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.9.2022 - 12.1.2024
+15,90%+3,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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