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TER
0,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
590,47 Mio. €
Positionen
406
Auflage
14.01.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Euro Bond Fund (LUX) wurde am 14. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 590,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
590,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
112,97 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark H. Dalzell, Laurentius Harrer, Thomas H. Høgh, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Griechenland
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Deutschland
Belgien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Irland
Österreich
Norwegen
Schweden
Portugal
Schweiz
Litauen
Mexiko
Niederlande
Südkorea
Rumänien
Ungarn
Albanien
Slowenien
Indonesien
Australien
Dänemark
Bulgarien
Finnland
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Euro Bond Fund (LUX) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
ALL
Lek
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Capital Group Euro Bond Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
406
0
405
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Euro Bond Fund (LUX) machen 14,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greece (Republic Of) 3.63%
European Investment Bank 0%
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 4.3%
France (Republic Of) 0%
Greece (Republic Of) 1.5%
Greece (Republic Of) 3.875%
France (Republic Of) 3.75%
Belgium (Kingdom Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,86%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Aktuelle Rendite
2,90%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group Euro Bond Fund (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group Euro Bond Fund (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -87,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capital Group Euro Bond Fund (LUX) beträgt seit dem 14.1.2020 -8,76% (entspricht -1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,46% | - |
| 1 Monat | +0,23% | - |
| 3 Monate | -0,58% | - |
| 6 Monate | +0,58% | - |
| 1 Jahr | +3,78% | +3,78% |
| 3 Jahre | +0,17% | +0,06% |
| 5 Jahre | -6,79% | -1,40% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,76% | -1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
Volatilität
3,50%
1 Jahr
5,24%
3 Jahre
4,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,90%
1 Jahr
-20,44%
3 Jahre
-20,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,17
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group Euro Bond Fund (LUX) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-15,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Euro Bond Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Euro Bond Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Euro Bond Fund (LUX)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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