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Robeco QI Dynamic High Yield
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TER
0,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
283,97 Mio. €
Positionen
167
Auflage
07.01.2020
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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3M
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1J
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco QI Dynamic High Yield wurde am 7. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 283,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global HY Corp TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global HY Corp TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
283,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
159,47 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling, Lodewijk van der Linden
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco QI Dynamic High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco QI Dynamic High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Robeco QI Dynamic High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco QI Dynamic High Yield machen 28,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 1.375%
5 Year Treasury Note Future June 25
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,76%Durchschnittlicher Kupon
1,71%Aktuelle Rendite
1,67%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco QI Dynamic High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco QI Dynamic High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 259,70€ an Gewinn erzielt, also +25,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco QI Dynamic High Yield beträgt seit dem 7.1.2020 25,97% (entspricht 4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,13% | - |
| 1 Monat | +0,65% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +2,74% | - |
| 1 Jahr | +8,14% | +8,14% |
| 3 Jahre | +27,77% | +8,42% |
| 5 Jahre | +34,25% | +6,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +25,97% | +4,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco QI Dynamic High Yield
Volatilität
3,88%
1 Jahr
6,40%
3 Jahre
5,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,29%
1 Jahr
-17,65%
3 Jahre
-17,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,63
1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco QI Dynamic High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco QI Dynamic High Yield?
Welche Kosten fallen beim Robeco QI Dynamic High Yield an?
Schüttet der Robeco QI Dynamic High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco QI Dynamic High Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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