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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive

ISIN
LU2097823673

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,34 Mio. €
Positionen
?
531
Auflage
?
30.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive wurde am 30. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

76,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,55 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Antonio Vogini

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.17449
67,17%

Deutschland

11.70277
11,70%

Italien

10.31914
10,32%

Japan

4.87601
4,88%

Spanien

3.4821400000000002
3,48%

Vereinigtes Königreich

3.39618
3,40%

Frankreich

2.26478
2,26%

China

1.78239
1,78%

Niederlande

1.3761299999999999
1,38%

Schweiz

1.13149
1,13%

Kanada

0.56885
0,57%

Belgien

0.49477
0,49%

Schweden

0.40964
0,41%

Dänemark

0.28631
0,29%

Finnland

0.16004
0,16%

Norwegen

0.14229
0,14%

Österreich

0.12294
0,12%

Israel

0.10702
0,11%

Hongkong

0.10389
0,10%

Irland

0.06593
0,07%

Polen

0.02965
0,03%

Luxemburg

0.02017
0,02%

Singapur

0.01655
0,02%

Portugal

0.0106
0,01%

Regionen

Amerika
67.74334
67,74%
Europa
35.4255
35,43%
Asien
6.88586
6,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive enthalten:
USD
US Dollar
67.17449
67,17%
EUR
Euro
30.026260000000004
30,03%
JPY
Japanischer Yen
4.87601
4,88%
GBP
Pfund Sterling
3.39618
3,40%
CNY
Renminbi Yuan
1.78239
1,78%
CHF
Schweizer Franken
1.13149
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56885
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.40964
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.28631
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.14229
0,14%
ILS
Shekel
0.10702
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10389
0,10%
PLN
Złoty
0.02965
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.01655
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.86644000000001
58,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive machen 58,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
20.87961
20,88%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
6.56556
6,57%
United States Treasury Notes 1.75%
5.5307
5,53%
Stoxx Europe 600 Future June 25
4.67645
4,68%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.65769
4,66%
United States Treasury Notes 2.625%
4.44722
4,45%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
3.54881
3,55%
United States Treasury Notes 2.5%
3.50311
3,50%
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR Dist
2.71932
2,72%
United States Treasury Notes 2.875%
2.33797
2,34%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.91464
6,91%
Hardware
4.81641
4,82%
Halbleiter
4.27344
4,27%
Banken
3.47242
3,47%
Pharmaunternehmen
3.38798
3,39%
Interaktive Medien
3.15567
3,16%
Zykl. Konsumgüter
3.09702
3,10%
Versicherungen
2.79916
2,80%
Industrieprodukte
2.22443
2,22%
Verpackte Konsumgüter
2.02878
2,03%
Kreditdienstleistungen
2.02838
2,03%
Regulierte Versorger
1.90892
1,91%
Öl & Gas
1.88551
1,89%
Medizinprodukte & Geräte
1.57397
1,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.29978
1,30%
Kapitalmärkte
1.27854
1,28%
Vermögensverwaltung
1.16114
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15605
1,16%
REITs
1.1142
1,11%
Medien
1.08834
1,09%
Telekommunikation
1.01352
1,01%
Chemikalien
0.95277
0,95%
Bauwesen
0.861
0,86%
Basiskonsumgüter
0.83492
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.82088
0,82%
Krankenversicherungen
0.79238
0,79%
Transport
0.7733
0,77%
Konglomerate
0.63097
0,63%
Gesundheitsdienstleister
0.57894
0,58%
Reisen & Freizeit
0.5649
0,56%
Schwere Maschinen
0.56249
0,56%
Metalle & Bergbau
0.56044
0,56%
Abfallwirtschaft
0.53419
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49155
0,49%
Unternehmensdienste
0.48418
0,48%
Restaurants
0.46856
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.44082
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.3265
0,33%
Biotechnologie
0.32086
0,32%
Tabakprodukte
0.2756
0,28%
Immobilien
0.27026
0,27%
Landwirtschaft
0.19767
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.19767
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.16414
0,16%
Baustoffe
0.14691
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14151
0,14%
Bildung
0.14128
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12853
0,13%
Stahl
0.11645
0,12%
Industrievertrieb
0.0768
0,08%
Haushaltsprodukte
0.04275
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02088
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01753
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00952
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,60€ an Gewinn erzielt, also +1,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +168,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive beträgt seit dem 8.5.2025 1,36% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,36%+1,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Aggressive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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