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AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate
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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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170,04 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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17.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,04 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
170,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,03 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
MX
Mexiko
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
0
60
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate machen 52,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 1.25%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Bonds 2%
Credit Agricole S.A. 7.5%
BNP Paribas SA 9.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,77%Durchschnittlicher Kupon
4,64%Aktuelle Rendite
4,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate?
Welche Kosten fallen beim AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate an?
Schüttet der AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate?
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