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AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD
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TER
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2,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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73,34 Mio. €
Positionen
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144
Auflage
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24.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD wurde am 24. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,34 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,63%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,44 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
IT
Italien
DE
Deutschland
PE
Peru
ES
Spanien
JP
Japan
NO
Norwegen
TR
Türkei
BR
Brasilien
NL
Niederlande
CA
Kanada
CL
Chile
EG
Ägypten
PL
Polen
BE
Belgien
IN
Indien
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
1
96
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD machen 30,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Bonds 1.25%
Colombia (Republic Of) 8%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%
Bayer AG 5.5%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
Southern Co. 1.875%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.95%
Barclays PLC 8.875%
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%
Branchen
Der AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,35%Aktuelle Rendite
6,02%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70$ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD?
Welche Kosten fallen beim AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD an?
Schüttet der AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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