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AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD
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TER
2,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,87 Mio. €
Positionen
173
Auflage
24.02.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD wurde am 24. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,87 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,15 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Luxemburg
Italien
Deutschland
Mexiko
Kolumbien
Spanien
Niederlande
Japan
Peru
Brasilien
Norwegen
Türkei
Chile
Kanada
Ägypten
Israel
Tschechien
Polen
Belgien
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD machen 27,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Bonds 1.25%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%
Petroleos Mexicanos 6.5%
Bayer AG 5.5%
Southern Co. 1.875%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.95%
United States Treasury Notes 4.125%
BNP Paribas SA 9.25%
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%
Branchen
Der AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,82%Aktuelle Rendite
5,88%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,20€ an Gewinn erzielt, also +1,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +160,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD beträgt seit dem 8.5.2025 1,32% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,32% | +1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD?
Welche Kosten fallen beim AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD an?
Schüttet der AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fd1 AZ Bond - Target 2029 Bond USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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