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Tikehau Short Duration Fund

ISIN
LU2098119287
WKN
A400RV
Mehr Infos
TER
?
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0,53%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,81 Mrd. €
Positionen
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319
Auflage
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20.10.2020

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Tikehau Short Duration Fund wurde am 20. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 200 BP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3M + 200 BP

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,81 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

557,65 Mio. €

Auflagedatum

20. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jean-Marc Delfieux, Benoît Martin

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

16.19048
16,19%
IT

Italien

8.6588
8,66%
GB

Vereinigtes Königreich

8.51115
8,51%
US

Vereinigte Staaten

8.38991
8,39%
ES

Spanien

8.05613
8,06%
DE

Deutschland

7.56811
7,57%
NL

Niederlande

5.04004
5,04%
DK

Dänemark

3.138
3,14%
IE

Irland

2.58755
2,59%
PT

Portugal

2.2725
2,27%
PL

Polen

1.90832
1,91%
SE

Schweden

1.85571
1,86%
CZ

Tschechien

1.82607
1,83%
CN

China

1.66956
1,67%
BE

Belgien

1.6198800000000002
1,62%
FI

Finnland

1.51088
1,51%
MO

Macao

1.2928
1,29%
CA

Kanada

1.09809
1,10%
CH

Schweiz

1.01621
1,02%
IN

Indien

0.83937
0,84%
IS

Island

0.81001
0,81%
GR

Griechenland

0.80139
0,80%
SI

Slowenien

0.54993
0,55%
MT

Malta

0.53814
0,54%
EE

Estland

0.47635
0,48%
AT

Österreich

0.4706
0,47%
MX

Mexiko

0.44852
0,45%
HR

Kroatien

0.43428
0,43%
KR

Südkorea

0.39702
0,40%
HU

Ungarn

0.39034
0,39%
CY

Zypern

0.38851
0,39%
ID

Indonesien

0.31991
0,32%

Regionen

Europa
76.23087
76,23%
Amerika
9.93652
9,94%
Asien
4.90717
4,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Short Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
56.72929
56,73%
GBP
Pfund Sterling
8.51115
8,51%
USD
US Dollar
8.38991
8,39%
DKK
Dänische Krone
3.138
3,14%
PLN
Złoty
1.90832
1,91%
SEK
Schwedische Krone
1.85571
1,86%
CZK
Tschechische Krone
1.82607
1,83%
CNY
Renminbi Yuan
1.66956
1,67%
MOP
Macau-Pataca
1.2928
1,29%
CAD
Kanadischer Dollar
1.09809
1,10%
CHF
Schweizer Franken
1.01621
1,02%
INR
Indische Rupie
0.83937
0,84%
ISK
Isländische Krone
0.81001
0,81%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44852
0,45%
HRK
Kroatische Kuna
0.43428
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39702
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.39034
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31991
0,32%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Tikehau Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.92207
7,92%
319
0
243
76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Tikehau Short Duration Fund machen 7,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Ireland Group PLC 6%
0.92995
0,93%
Virgin Money UK PLC 5.125%
0.8843
0,88%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%
0.84877
0,85%
Barclays PLC 6.375%
0.78922
0,79%
Orange S.A. 5%
0.77021
0,77%
Banco de Sabadell SA 5.75%
0.74587
0,75%
Standard Chartered PLC 2.5%
0.74092
0,74%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%
0.74003
0,74%
Credit Agricole S.A. 1.625%
0.73941
0,74%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.049%
0.73339
0,73%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.79842
0,80%
Unternehmensanleihen
87.37025
87,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.16653
1,17%
Cash
6.72097
6,72%

Ratings
?
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AAA
-
AA
5.70534
5,71%
A
21.14346
21,14%
BBB
40.84508
40,85%
BB
20.81577
20,82%
B
9.73351
9,73%
Unter B
0.38933
0,39%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
55.628479999999996
55,63%
Über 30 Jahre
17.3131
17,31%
3 bis 5 Jahre
9.76614
9,77%
5 bis 7 Jahre
7.18078
7,18%
20 bis 30 Jahre
0.9215
0,92%
7 bis 10 Jahre
0.26453
0,26%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
100,80%
Durchschnittlicher Kupon
4,57%
Aktuelle Rendite
4,42%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 105,30€ an Gewinn erzielt, also +10,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Tikehau Short Duration Fund beträgt seit dem 20.10.2020 10,53% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,19%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+0,86%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
+0,67%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+1,84%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+4,82%+4,82%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+11,32%+3,60%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.10.2020 - 13.5.2025
+10,53%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Short Duration Fund
Volatilität
?
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0,70%
1 Jahr
0,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,60%
1 Jahr
-4,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
7,42
1 Jahr
3,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Short Duration Fund um maximal
-0,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend4,6 Mrd. €27.04.22
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend4,6 Mrd. €25.09.09
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)0,12%Physisch (OS)Ausschüttend3,7 Mrd. €07.01.16
iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF0,14%Physisch (OS)Thesaurierend3,7 Mrd. €09.04.21
iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Thesaurierend3,7 Mrd. €27.05.22
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration1,28%Thesaurierend3,2 Mrd. €17.04.06
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration0,59%Thesaurierend3,2 Mrd. €11.11.09
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration0,89%Ausschüttend3,2 Mrd. €03.10.14
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration0,89%Thesaurierend3,2 Mrd. €31.08.12
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration0,91%Ausschüttend3,2 Mrd. €03.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim Tikehau Short Duration Fund an?

Schüttet der Tikehau Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Short Duration Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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