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Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund

ISIN
LU2098169548

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
248,81 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
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27.04.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund wurde am 27. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,81 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

248,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

125,41 Mio. €

Auflagedatum

27. April 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilles Mainard, Marine MARCIANO, Odile Camblain

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.60997
34,61%
FR

Frankreich

11.22806
11,23%
DE

Deutschland

10.851700000000001
10,85%
GB

Vereinigtes Königreich

7.7354400000000005
7,74%
IT

Italien

4.15954
4,16%
CH

Schweiz

4.09253
4,09%
ES

Spanien

3.1482099999999997
3,15%
NL

Niederlande

2.91888
2,92%
CN

China

2.37201
2,37%
JP

Japan

2.28806
2,29%
SE

Schweden

1.87133
1,87%
MX

Mexiko

1.28344
1,28%
DK

Dänemark

1.14621
1,15%
IE

Irland

1.08809
1,09%
CA

Kanada

1.07432
1,07%
BR

Brasilien

1.0005899999999999
1,00%
NO

Norwegen

0.8349
0,83%
KR

Südkorea

0.82675
0,83%
TW

Taiwan

0.82164
0,82%
IN

Indien

0.79291
0,79%
AU

Australien

0.71706
0,72%
BE

Belgien

0.69358
0,69%
FI

Finnland

0.67215
0,67%
AT

Österreich

0.60223
0,60%
TR

Türkei

0.43757
0,44%
GR

Griechenland

0.43483
0,43%
ID

Indonesien

0.35026
0,35%
HU

Ungarn

0.33255
0,33%
PL

Polen

0.32738
0,33%
ZA

Südafrika

0.28356
0,28%
RO

Rumänien

0.26477999999999996
0,26%
PT

Portugal

0.24921000000000001
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.24707
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23046
0,23%
CO

Kolumbien

0.22995000000000002
0,23%
AR

Argentinien

0.20825000000000002
0,21%
CL

Chile

0.18574
0,19%
HK

Hongkong

0.18357
0,18%
SG

Singapur

0.17125
0,17%
CZ

Tschechien

0.16648
0,17%
NZ

Neuseeland

0.16419
0,16%
UA

Ukraine

0.15749
0,16%
IL

Israel

0.14026
0,14%
TH

Thailand

0.12624000000000002
0,13%
NG

Nigeria

0.10352
0,10%
GT

Guatemala

0.09476000000000001
0,09%
PH

Philippinen

0.09355
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08693
0,09%
LU

Luxemburg

0.08544
0,09%
EG

Ägypten

0.0843
0,08%
MY

Malaysia

0.08271
0,08%
PY

Paraguay

0.08035
0,08%
PE

Peru

0.07035000000000001
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06829
0,07%
ZM

Sambia

0.05674
0,06%
MA

Marokko

0.05638
0,06%
AO

Angola

0.05283
0,05%
SN

Senegal

0.0518
0,05%
MO

Macao

0.0511
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04552
0,05%
LT

Litauen

0.04471
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.04404
0,04%
CY

Zypern

0.04207
0,04%
GH

Ghana

0.04201
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03865
0,04%
RS

Serbien

0.03832
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03737
0,04%
PK

Pakistan

0.03459
0,03%
LV

Lettland

0.03377
0,03%
SI

Slowenien

0.03199
0,03%
PA

Panama

0.03119
0,03%
VN

Vietnam

0.02964
0,03%
BH

Bahrain

0.02815
0,03%
SV

El Salvador

0.02693
0,03%
AD

Andorra

0.02482
0,02%
EC

Ecuador

0.02197
0,02%
KE

Kenia

0.01986
0,02%
OM

Oman

0.01905
0,02%
QA

Katar

0.018369999999999997
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.0172
0,02%
LB

Libanon

0.01596
0,02%
BS

Bahamas

0.01562
0,02%
BG

Bulgarien

0.01409
0,01%
CR

Costa Rica

0.01353
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01292
0,01%
AL

Albanien

0.01273
0,01%
RU

Russland

0.01225
0,01%
JM

Jamaika

0.01203
0,01%
BM

Bermuda

0.01191
0,01%
RW

Ruanda

0.01176
0,01%
KW

Kuwait

0.01082
0,01%
CM

Kamerun

0.01017
0,01%

Regionen

Europa
53.30990999999999
53,31%
Amerika
39.01311000000001
39,01%
Asien
9.656130000000001
9,66%
Ozeanien
0.8868199999999999
0,89%
Afrika
0.8685199999999998
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund enthalten:
EUR
Euro
36.32956999999999
36,33%
USD
US Dollar
34.66458
34,66%
GBP
Pfund Sterling
7.7354400000000005
7,74%
CHF
Schweizer Franken
4.09253
4,09%
CNY
Renminbi Yuan
2.37201
2,37%
JPY
Japanischer Yen
2.28806
2,29%
SEK
Schwedische Krone
1.87133
1,87%
MXN
Mexikanischer Peso
1.28344
1,28%
DKK
Dänische Krone
1.14621
1,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07432
1,07%
BRL
Brasilianischer Real
1.0005899999999999
1,00%
NOK
Norwegische Krone
0.8349
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.82675
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82164
0,82%
INR
Indische Rupie
0.79291
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.71706
0,72%
TRY
Türkische Lira
0.43757
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35026
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.33255
0,33%
PLN
Złoty
0.32738
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28356
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.26477999999999996
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.24707
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23046
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22995000000000002
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.20825000000000002
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.18574
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18357
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17125
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16648
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16419
0,16%
UAH
Hrywnja
0.15749
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14049999999999999
0,14%
ILS
Shekel
0.14026
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12624000000000002
0,13%
NGN
Naira
0.10352
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09476000000000001
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.09355
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0843
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08271
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08035
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07035000000000001
0,07%
KZT
Tenge
0.06829
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05674
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05638
0,06%
AOA
Kwanza
0.05283
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0511
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04552
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04404
0,04%
GHS
Cedi
0.04201
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03865
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03832
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03737
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03459
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03119
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02964
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02815
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.01986
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01905
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.018369999999999997
0,02%
AZN
Manat
0.0172
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01596
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01562
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01409
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01353
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01292
0,01%
ALL
Lek
0.01273
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01225
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01203
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01191
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01176
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01082
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01017
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.65687
52,66%
34
0
0
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund machen 52,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
8.667
8,67%
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDis
5.5277
5,53%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
5.06764
5,07%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
5.05443
5,05%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
5.04837
5,05%
JPM Global Bond Opps I (acc) EURH
5.01931
5,02%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR
4.91828
4,92%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
4.89403
4,89%
Carmignac Pf Grandchildren F EUR Acc
4.37725
4,38%
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFEURHAcc
4.08286
4,08%

Branchen

Der Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.08435
4,08%
Versicherungen
2.7965
2,80%
Bauwesen
1.03059
1,03%
Unternehmensdienste
1.01383
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.95623
0,96%
Kapitalmärkte
0.82298
0,82%
Chemikalien
0.62142
0,62%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5813
0,58%
Medien
0.51846
0,52%
Schwere Maschinen
0.51647
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.51246
0,51%
REITs
0.46869
0,47%
Basiskonsumgüter
0.46264
0,46%
Reisen & Freizeit
0.42069
0,42%
Metalle & Bergbau
0.37802
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3353
0,34%
Biotechnologie
0.31471
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.28887
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23979
0,24%
Krankenversicherungen
0.22265
0,22%
Baustoffe
0.17531
0,18%
Forsterzeugnisse
0.16681
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.13257
0,13%
Stahl
0.07876
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.05039
0,05%
Bildung
0.03047
0,03%
Banken
0.02982
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02959
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02833
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0274
0,03%
Industrievertrieb
0.02623
0,03%
Halbleiter
0.02243
0,02%
Landwirtschaft
0.02146
0,02%
Hardware
0.02134
0,02%
Industrieprodukte
0.01727
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01499
0,01%
Öl & Gas
0.01334
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01117
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00995
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00943
0,01%
Interaktive Medien
0.00919
0,01%
Konglomerate
0.00909
0,01%
Transport
0.00841
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0084
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00808
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00762
0,01%
Telekommunikation
0.00751
0,01%
Regulierte Versorger
0.00744
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00719
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00716
0,01%
Immobilien
0.00645
0,01%
Restaurants
0.00595
0,01%
Pharmaunternehmen
0.0053
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00436
0,00%
Tabakprodukte
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,40€ an Gewinn erzielt, also +4,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund beträgt seit dem 4.4.2025 4,64% (entspricht 4,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,67%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+5,98%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.4.2025 - 12.5.2025
+4,64%+4,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund um maximal
-2,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund an?

Schüttet der Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund?

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