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Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund

ISIN
LU2098169894

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,53 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
27.04.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund wurde am 27. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,34 Mio. €

Auflagedatum

27. April 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilles Mainard, Marine MARCIANO, Odile Camblain

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

165.38574
165,39%

Deutschland

50.9582
50,96%

Frankreich

20.57791
20,58%

Vereinigtes Königreich

11.225000000000001
11,23%

Spanien

5.48906
5,49%

Italien

5.23163
5,23%

Schweiz

2.4567300000000003
2,46%

Japan

2.33731
2,34%

Niederlande

2.12352
2,12%

China

2.0361599999999997
2,04%

Mexiko

1.6047
1,60%

Irland

1.55356
1,55%

Brasilien

1.42302
1,42%

Kanada

1.02955
1,03%

Schweden

0.86912
0,87%

Belgien

0.8115
0,81%

Griechenland

0.80638
0,81%

Österreich

0.7003
0,70%

Norwegen

0.68355
0,68%

Dänemark

0.6199399999999999
0,62%

Australien

0.59275
0,59%

Polen

0.5833200000000001
0,58%

Neuseeland

0.51277
0,51%

Indonesien

0.49428
0,49%

Südafrika

0.46296
0,46%

Rumänien

0.42793
0,43%

Türkei

0.36058
0,36%

Finnland

0.35327
0,35%

Tschechien

0.30008
0,30%

Portugal

0.29438000000000003
0,29%

Kolumbien

0.29271
0,29%

Südkorea

0.25222
0,25%

Ungarn

0.25021
0,25%

Israel

0.24799
0,25%

Elfenbeinküste

0.21723
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21302
0,21%

Ägypten

0.16635
0,17%

Luxemburg

0.15981
0,16%

Argentinien

0.14829
0,15%

Ukraine

0.12703
0,13%

Litauen

0.11806
0,12%

Singapur

0.11795
0,12%

Indien

0.11401
0,11%

Saudi-Arabien

0.1121
0,11%

Oman

0.10619
0,11%

Chile

0.10513
0,11%

Lettland

0.09618
0,10%

Taiwan

0.09387000000000001
0,09%

Malaysia

0.08161
0,08%

Peru

0.07912
0,08%

Andorra

0.07667
0,08%

Hongkong

0.06731999999999999
0,07%

Thailand

0.06249
0,06%

Guatemala

0.05245
0,05%

Ghana

0.04825
0,05%

Kasachstan

0.04052
0,04%

Serbien

0.03393
0,03%

Paraguay

0.03374
0,03%

Costa Rica

0.03214
0,03%

Kaimaninseln

0.02915
0,03%

Dominikanische Republik

0.0277
0,03%

Angola

0.02583
0,03%

Nigeria

0.02499
0,02%

Sambia

0.02263
0,02%

Kenia

0.0214
0,02%

Senegal

0.01975
0,02%

Katar

0.01818
0,02%

El Salvador

0.0181
0,02%

Philippinen

0.01594
0,02%

Kuwait

0.01203
0,01%

Slowakei

0.01157
0,01%

Regionen

Amerika
170.19648999999998
170,20%
Europa
106.95879000000001
106,96%
Asien
6.872659999999999
6,87%
Ozeanien
1.1055199999999998
1,11%
Afrika
1.0345499999999999
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
165.40384
165,40%
EUR
Euro
89.37497
89,37%
GBP
Pfund Sterling
11.225000000000001
11,23%
CHF
Schweizer Franken
2.4567300000000003
2,46%
JPY
Japanischer Yen
2.33731
2,34%
CNY
Renminbi Yuan
2.0361599999999997
2,04%
MXN
Mexikanischer Peso
1.6047
1,60%
BRL
Brasilianischer Real
1.42302
1,42%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02955
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.86912
0,87%
NOK
Norwegische Krone
0.68355
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.6199399999999999
0,62%
AUD
Australischer Dollar
0.59275
0,59%
PLN
Złoty
0.5833200000000001
0,58%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.51277
0,51%
IDR
Indonesische Rupiah
0.49428
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46296
0,46%
RON
Rumänischer Leu
0.42793
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.36058
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.30008
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29271
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25222
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.25021
0,25%
ILS
Shekel
0.24799
0,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.24257
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.21302
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16635
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.14829
0,15%
UAH
Hrywnja
0.12703
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.11795
0,12%
INR
Indische Rupie
0.11401
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.1121
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10619
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10513
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09387000000000001
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08161
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07912
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06731999999999999
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06249
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05245
0,05%
GHS
Cedi
0.04825
0,05%
KZT
Tenge
0.04052
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03393
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03374
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03214
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02915
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0277
0,03%
AOA
Kwanza
0.02583
0,03%
NGN
Naira
0.02499
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02263
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0214
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01818
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01594
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01203
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.50863000000001
90,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund machen 90,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Aggt Bd ESG ETF EUR H Acc
18.37871
18,38%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C
13.59734
13,60%
JPM Global Bond Opps I (acc) USD
13.58575
13,59%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
13.47088
13,47%
Invesco Global Total Ret Bd Z EUR Acc
13.46862
13,47%
Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR
8.503
8,50%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR
3.03287
3,03%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
2.87327
2,87%
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDis
1.97787
1,98%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR
1.62032
1,62%

Branchen

Der Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.85484
0,85%
Pharmaunternehmen
0.7945
0,79%
Versicherungen
0.73076
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.66805
0,67%
Halbleiter
0.65147
0,65%
Industrieprodukte
0.59554
0,60%
Software
0.5602
0,56%
Öl & Gas
0.5164
0,52%
Regulierte Versorger
0.43784
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.38934
0,39%
Telekommunikation
0.26532
0,27%
Unternehmensdienste
0.25178
0,25%
Chemikalien
0.21249
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.21241
0,21%
Interaktive Medien
0.20825
0,21%
Kapitalmärkte
0.19884
0,20%
Bauwesen
0.17199
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.14715
0,15%
Medien
0.14274
0,14%
Hardware
0.13107
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12774
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1224
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12052
0,12%
Restaurants
0.11066
0,11%
Schwere Maschinen
0.1042
0,10%
Transport
0.08538
0,09%
REITs
0.07836
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07787
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07619
0,08%
Krankenversicherungen
0.06936
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06809
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06261
0,06%
Baustoffe
0.05807
0,06%
Immobilien
0.05792
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05583
0,06%
Konglomerate
0.05315
0,05%
Basiskonsumgüter
0.05256
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04884
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0397
0,04%
Biotechnologie
0.03373
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02847
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.0241
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02123
0,02%
Stahl
0.01211
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00288
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund beträgt seit dem 6.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
6.5.2025 - 12.5.2025
+0,38%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund an?

Schüttet der Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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