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Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund

ISIN
LU2098170041

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,44 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
27.04.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund wurde am 27. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,44 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

87,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,19 Mio. €

Auflagedatum

27. April 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilles Mainard, Marine MARCIANO, Odile Camblain

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

94.28796
94,29%

Deutschland

26.42482
26,42%

Frankreich

15.25465
15,25%

Vereinigtes Königreich

10.11521
10,12%

Italien

4.26509
4,27%

Spanien

3.91279
3,91%

Schweiz

3.87284
3,87%

Niederlande

3.3183800000000003
3,32%

Schweden

1.6276
1,63%

Japan

1.56717
1,57%

Irland

1.5525900000000001
1,55%

Kanada

1.4819900000000001
1,48%

Dänemark

1.23735
1,24%

Mexiko

1.1459599999999999
1,15%

Australien

1.04454
1,04%

Norwegen

0.93539
0,94%

Brasilien

0.81528
0,82%

Belgien

0.80098
0,80%

China

0.7751100000000001
0,78%

Österreich

0.7572400000000001
0,76%

Finnland

0.72712
0,73%

Griechenland

0.57644
0,58%

Polen

0.3519
0,35%

Ungarn

0.33958
0,34%

Taiwan

0.3305
0,33%

Rumänien

0.29643
0,30%

Türkei

0.27522
0,28%

Neuseeland

0.26146
0,26%

Portugal

0.25387
0,25%

Südafrika

0.24195
0,24%

Indonesien

0.22403
0,22%

Tschechien

0.20875
0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0.20177
0,20%

Hongkong

0.19428
0,19%

Südkorea

0.18472999999999998
0,18%

Kolumbien

0.18033
0,18%

Singapur

0.16081
0,16%

Israel

0.15714999999999998
0,16%

Chile

0.15315
0,15%

Luxemburg

0.15197
0,15%

Saudi-Arabien

0.10979
0,11%

Elfenbeinküste

0.09577
0,10%

Ägypten

0.07316
0,07%

Kaimaninseln

0.0698
0,07%

Peru

0.06755
0,07%

Argentinien

0.06483
0,06%

Indien

0.05776
0,06%

Ukraine

0.05622
0,06%

Litauen

0.05095
0,05%

Oman

0.04741
0,05%

Slowenien

0.04622
0,05%

Lettland

0.04525
0,05%

Malaysia

0.04522
0,05%

Guatemala

0.044300000000000006
0,04%

Thailand

0.03996
0,04%

Ghana

0.03802
0,04%

Zypern

0.0359
0,04%

Andorra

0.03345
0,03%

Sambia

0.02641
0,03%

Angola

0.02061
0,02%

Serbien

0.02023
0,02%

Macao

0.01965
0,02%

Philippinen

0.01813
0,02%

Kasachstan

0.01785
0,02%

Bermuda

0.01724
0,02%

Costa Rica

0.01692
0,02%

Katar

0.01658
0,02%

Russland

0.01514
0,02%

Paraguay

0.01505
0,02%

Island

0.01253
0,01%

Dominikanische Republik

0.01236
0,01%

Nigeria

0.01115
0,01%

Slowakei

0.0105
0,01%

Regionen

Amerika
98.32337999999999
98,32%
Europa
77.28895999999999
77,29%
Asien
4.55473
4,55%
Ozeanien
1.306
1,31%
Afrika
0.54219
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
94.29604
94,30%
EUR
Euro
58.225590000000004
58,23%
GBP
Pfund Sterling
10.11521
10,12%
CHF
Schweizer Franken
3.87284
3,87%
SEK
Schwedische Krone
1.6276
1,63%
JPY
Japanischer Yen
1.56717
1,57%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4819900000000001
1,48%
DKK
Dänische Krone
1.23735
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1459599999999999
1,15%
AUD
Australischer Dollar
1.04454
1,04%
NOK
Norwegische Krone
0.93539
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.81528
0,82%
CNY
Renminbi Yuan
0.7751100000000001
0,78%
PLN
Złoty
0.3519
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.33958
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3305
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.29643
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.27522
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26146
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24195
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22403
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.20875
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.20177
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19428
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18472999999999998
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18033
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.16081
0,16%
ILS
Shekel
0.15714999999999998
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15315
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.10979
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10701999999999999
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07316
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0698
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06755
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06483
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05776
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05622
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04741
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04522
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.044300000000000006
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03996
0,04%
GHS
Cedi
0.03802
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02641
0,03%
AOA
Kwanza
0.02061
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02023
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01965
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01813
0,02%
KZT
Tenge
0.01785
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01724
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01692
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01658
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01514
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01505
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01253
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01236
0,01%
NGN
Naira
0.01115
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.420049999999996
62,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund machen 62,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Global Select Equity C (acc) EUR
9.05769
9,06%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
6.59193
6,59%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
6.40731
6,41%
JPM Global Bond Opps I (acc) USD
6.06229
6,06%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C
6.03594
6,04%
Invesco Global Total Ret Bd Z EUR Acc
6.01688
6,02%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF EUR H Acc
5.97853
5,98%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
5.97208
5,97%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
5.88926
5,89%
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDis
4.40814
4,41%

Branchen

Der Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.94244
2,94%
Halbleiter
2.50001
2,50%
Zykl. Konsumgüter
2.19552
2,20%
Pharmaunternehmen
2.0821
2,08%
Banken
2.05766
2,06%
Versicherungen
1.70172
1,70%
Industrieprodukte
1.49346
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.25069
1,25%
Öl & Gas
1.2396
1,24%
Regulierte Versorger
1.04785
1,05%
Interaktive Medien
0.73492
0,73%
Kapitalmärkte
0.72827
0,73%
Unternehmensdienste
0.6817
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.62853
0,63%
Telekommunikation
0.59621
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.56471
0,56%
Chemikalien
0.54166
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.51659
0,52%
Hardware
0.46163
0,46%
Bauwesen
0.40774
0,41%
Medien
0.36747
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3303
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32412
0,32%
Restaurants
0.31973
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.31552
0,32%
Biotechnologie
0.23783
0,24%
Schwere Maschinen
0.23113
0,23%
Krankenversicherungen
0.20716
0,21%
REITs
0.19682
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19004
0,19%
Transport
0.18898
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17374
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16455
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.16405
0,16%
Konglomerate
0.14907
0,15%
Forsterzeugnisse
0.13954
0,14%
Baustoffe
0.12815
0,13%
Immobilien
0.12779
0,13%
Basiskonsumgüter
0.11692
0,12%
Vermögensverwaltung
0.10777
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.08862
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08296
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.04734
0,05%
Stahl
0.02003
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00642
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,20€ an Gewinn erzielt, also +1,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund beträgt seit dem 6.5.2025 1,02% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
6.5.2025 - 12.5.2025
+1,02%+1,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund an?

Schüttet der Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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