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Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities
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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
13,56 Mio. €
Positionen
13
Auflage
17.01.2020
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities wurde am 17. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
13,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
991,07 €
Auflagedatum
17. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mikkel Petersen, Manuel Gil, Alberto García Fuentes, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Spanien
Kanada
Italien
Japan
Australien
Niederlande
Schweiz
Schweden
China
Portugal
Finnland
Südkorea
Norwegen
Belgien
Irland
Saudi-Arabien
Mexiko
Dänemark
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Israel
Indonesien
Brasilien
Chile
Kolumbien
Südafrika
Singapur
Polen
Luxemburg
Philippinen
Katar
Dominikanische Republik
Österreich
Macao
Oman
Argentinien
Rumänien
Peru
Panama
Bahrain
Ungarn
Ägypten
Griechenland
Uruguay
Malaysia
Taiwan
Nigeria
Tschechien
Ecuador
Hongkong
Ukraine
Neuseeland
Indien
Costa Rica
Angola
Kenia
Ghana
Sri Lanka
Elfenbeinküste
Jamaika
Malta
Jordanien
Marokko
Kasachstan
Serbien
Pakistan
Kuwait
Paraguay
Guatemala
Senegal
Zypern
El Salvador
Sambia
Bulgarien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
NZD
Neuseeland-Dollar
INR
Indische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities machen 90,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1D
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
Invesco AT1 Capital Bond ETF
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
Invesco BulletShrs2030USDCorpBdETFUSDAcc
Invesco BulletShrs2029USDCorpBdETFUSDAcc
iShares iBonds Dec 2028Trm$CorpETFUSDInc
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,42%Durchschnittlicher Kupon
4,89%Aktuelle Rendite
4,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities an?
Schüttet der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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