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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
85,17 Mio. €
Positionen
53
Auflage
04.02.2020
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund wurde am 4. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
85,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
87,59 €
Auflagedatum
4. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Indian Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund machen 64,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
India (Republic of) 6.99%
India (Republic of) 7.4%
India (Republic of) 7.36%
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%
India (Republic of) 7.18%
National Highways Authority of India 7.7%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%
Corporacion Andina de Fomento 7.65%
India (Republic of) 7.1%
India (Republic of) 6.67%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,54%Durchschnittlicher Kupon
7,32%Aktuelle Rendite
7,04%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 6,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Indian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 214,60€ an Gewinn erzielt, also +21,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund beträgt seit dem 4.2.2020 21,46% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,96% | - |
| 1 Monat | -0,69% | - |
| 3 Monate | +1,05% | - |
| 6 Monate | +2,36% | - |
| 1 Jahr | +8,22% | +8,21% |
| 3 Jahre | +15,34% | +4,82% |
| 5 Jahre | +13,44% | +2,55% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,46% | +3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 4,97% |
| 2024 | 0,41$ | 4,50% |
| 2023 | 0,45$ | 4,94% |
| 2022 | 0,42$ | 4,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Indian Bond Fund
Volatilität
7,96%
1 Jahr
8,65%
3 Jahre
8,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,73%
1 Jahr
-11,85%
3 Jahre
-13,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.08.2024.
-5,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Indian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Indian Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund?
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