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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

ISIN
LU2099027299

WKN
A2PXYL

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,11 Mrd. €
Positionen
?
600
Auflage
?
24.01.2020

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 24. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

871,84 €

Auflagedatum

24. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

8.03076
8,03%

Mexiko

7.86045
7,86%

Südafrika

5.89057
5,89%

Malaysia

5.77523
5,78%

Kolumbien

5.46876
5,47%

Indonesien

5.07124
5,07%

Polen

4.9018
4,90%

Indien

4.64101
4,64%

Rumänien

3.25741
3,26%

Vereinigte Staaten

3.10615
3,11%

Thailand

2.69813
2,70%

Ägypten

2.14762
2,15%

Türkei

2.1073
2,11%

China

2.04837
2,05%

Saudi-Arabien

1.8363
1,84%

Panama

1.72476
1,72%

Vereinigte Arabische Emirate

1.49303
1,49%

Chile

1.43259
1,43%

Tschechien

1.3936
1,39%

Argentinien

1.25497
1,25%

Südkorea

1.09971
1,10%

Peru

1.0696
1,07%

Ungarn

1.05869
1,06%

Senegal

1.04348
1,04%

Elfenbeinküste

0.99387
0,99%

Marokko

0.96983
0,97%

Macao

0.92158
0,92%

Israel

0.86219
0,86%

Gabun

0.81517
0,82%

Philippinen

0.73696
0,74%

Albanien

0.69721
0,70%

Angola

0.68426
0,68%

Honduras

0.64059
0,64%

Oman

0.45413
0,45%

Dominikanische Republik

0.44871
0,45%

Paraguay

0.4108
0,41%

Kenia

0.37036
0,37%

Hongkong

0.27008
0,27%

Georgien

0.23924
0,24%

Luxemburg

0.22452
0,22%

Kasachstan

0.18778
0,19%

Namibia

0.18681
0,19%

Slowakei

0.17819
0,18%

Vereinigtes Königreich

0.16779
0,17%

Bulgarien

0.1236
0,12%

Costa Rica

0.08212
0,08%

Ukraine

0.08171
0,08%

Aserbaidschan

0.07117
0,07%

Norwegen

0.0568
0,06%

Serbien

0.0545
0,05%

Jordanien

0.04357
0,04%

Taiwan

0.0372
0,04%

Mongolei

0.01645
0,02%

Regionen

Asien
31.680269999999997
31,68%
Amerika
30.460659999999997
30,46%
Afrika
13.10197
13,10%
Europa
12.195820000000001
12,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
8.03076
8,03%
MXN
Mexikanischer Peso
7.86045
7,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.89057
5,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.77523
5,78%
COP
Kolumbianischer Peso
5.46876
5,47%
IDR
Indonesische Rupiah
5.07124
5,07%
PLN
Złoty
4.9018
4,90%
INR
Indische Rupie
4.64101
4,64%
RON
Rumänischer Leu
3.25741
3,26%
USD
US Dollar
3.10615
3,11%
THB
Thailändischer Baht
2.69813
2,70%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.14762
2,15%
TRY
Türkische Lira
2.1073
2,11%
CNY
Renminbi Yuan
2.04837
2,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.03735
2,04%
SAR
Saudi-Riyal
1.8363
1,84%
PAB
Panamaischer Balboa
1.72476
1,72%
AED
Arabischer Dirham
1.49303
1,49%
CLP
Chilenischer Peso
1.43259
1,43%
CZK
Tschechische Krone
1.3936
1,39%
ARS
Argentinischer Peso
1.25497
1,25%
KRW
Südkoreanischer Won
1.09971
1,10%
PEN
Peruanischer Sol
1.0696
1,07%
HUF
Ungarische Forint
1.05869
1,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.96983
0,97%
MOP
Macau-Pataca
0.92158
0,92%
ILS
Shekel
0.86219
0,86%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.81517
0,82%
PHP
Philippinischer Peso
0.73696
0,74%
ALL
Lek
0.69721
0,70%
AOA
Kwanza
0.68426
0,68%
HNL
Lempira
0.64059
0,64%
OMR
Omanischer Rial
0.45413
0,45%
DOP
Dominikanischer Peso
0.44871
0,45%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.4108
0,41%
EUR
Euro
0.40271
0,40%
KES
Kenia-Schilling
0.37036
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27008
0,27%
GEL
Georgischer Lari
0.23924
0,24%
KZT
Tenge
0.18778
0,19%
NAD
Namibia-Dollar
0.18681
0,19%
GBP
Pfund Sterling
0.16779
0,17%
BGN
Bulgarischer Lew
0.1236
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08212
0,08%
UAH
Hrywnja
0.08171
0,08%
AZN
Manat
0.07117
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.0568
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.0545
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04357
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0372
0,04%
MNT
Tugrik
0.01645
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.49906
12,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) machen 12,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
2.22814
2,23%
Secretaria Do Tesouro Nacional
1.49643
1,50%
South Africa (Republic of)
1.37841
1,38%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50
1.14468
1,14%
India (Republic of)
1.13685
1,14%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33
1.13233
1,13%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29
1.0313
1,03%
Malaysia (Government Of) 4.254%
1.02109
1,02%
Mexico (United Mexican States)
0.96801
0,97%
Indonesia (Republic of)
0.96182
0,96%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
68.40246
68,40%
Unternehmensanleihen
16.95963
16,96%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
11.42227
11,42%

Ratings
?

AAA
9.23708
9,24%
AA
5.21474
5,21%
A
16.04327
16,04%
BBB
32.74378
32,74%
BB
28.45195
28,45%
B
6.08474
6,08%
Unter B
2.04142
2,04%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
21.54934
21,55%
5 bis 7 Jahre
14.84534
14,85%
20 bis 30 Jahre
12.84283
12,84%
3 bis 5 Jahre
11.9401
11,94%
10 bis 15 Jahre
10.87798
10,88%
1 bis 3 Jahre
8.58146
8,58%
15 bis 20 Jahre
5.72569
5,73%
Über 30 Jahre
2.0967
2,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,43%
Aktuelle Rendite
6,42%
Durchschnittlicher Kupon
6,28%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
1,37%
100%
Tierversuche
0%
1,07%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,20%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -65,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 24.1.2020 -6,51% (entspricht -1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,87%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,29%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,47%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,82%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-1,37%-1,37%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,29%+1,72%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,66%+0,92%
10 Jahre --
Max
?
24.1.2020 - 14.5.2025
-6,51%-1,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,45CHF7,52%
20240,84CHF6,92%
20230,84CHF6,89%
20220,81CHF6,15%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Volatilität
?
7,22%
1 Jahr
6,89%
3 Jahre
6,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,14%
1 Jahr
-20,13%
3 Jahre
-20,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) um maximal
-14,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?

Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

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