Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

ISIN
LU2100268510

WKN
A2PZ20

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,89 Mio. €
Positionen
?
1.257
Auflage
?
17.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 17. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

51,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,57 €

Auflagedatum

17. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard A. Coghlan, David Clewell

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.49653
51,50%

Japan

5.7148
5,71%

Vereinigtes Königreich

4.14616
4,15%

Deutschland

2.98494
2,98%

Australien

2.4823399999999998
2,48%

Frankreich

2.22896
2,23%

Schweiz

1.9544
1,95%

Südkorea

1.9271800000000001
1,93%

Kanada

1.77202
1,77%

Indien

1.55714
1,56%

Brasilien

1.4033099999999998
1,40%

Mexiko

1.23076
1,23%

Niederlande

1.09529
1,10%

Ungarn

0.92277
0,92%

Italien

0.86296
0,86%

Kolumbien

0.83876
0,84%

Elfenbeinküste

0.82081
0,82%

Spanien

0.7539100000000001
0,75%

Saudi-Arabien

0.69328
0,69%

Vereinigte Arabische Emirate

0.68896
0,69%

Thailand

0.6448
0,64%

Indonesien

0.62035
0,62%

Norwegen

0.60651
0,61%

China

0.52642
0,53%

Taiwan

0.4261
0,43%

Polen

0.41494000000000003
0,41%

Dänemark

0.41493
0,41%

Albanien

0.40756
0,41%

Vietnam

0.4009
0,40%

Belgien

0.39283
0,39%

Serbien

0.35508
0,36%

Usbekistan

0.35422
0,35%

Israel

0.35023000000000004
0,35%

Nigeria

0.34832
0,35%

Marokko

0.34611
0,35%

Montenegro

0.34365
0,34%

Chile

0.34014
0,34%

Türkei

0.33378
0,33%

Schweden

0.32898
0,33%

Südafrika

0.32138
0,32%

Singapur

0.30678
0,31%

Puerto Rico

0.20996
0,21%

Tschechien

0.20741
0,21%

Griechenland

0.20645
0,21%

Island

0.20474
0,20%

Estland

0.19879
0,20%

Portugal

0.19691
0,20%

Finnland

0.17117
0,17%

Peru

0.16208
0,16%

Kaimaninseln

0.11891
0,12%

El Salvador

0.11401
0,11%

Luxemburg

0.10547
0,11%

Bulgarien

0.09876
0,10%

Hongkong

0.08867
0,09%

Irland

0.04361
0,04%

Regionen

Amerika
57.5244
57,52%
Europa
19.64923
19,65%
Asien
14.796980000000001
14,80%
Ozeanien
2.4911299999999996
2,49%
Afrika
1.83662
1,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.8205
51,82%
EUR
Euro
9.587600000000002
9,59%
JPY
Japanischer Yen
5.7148
5,71%
GBP
Pfund Sterling
4.14616
4,15%
AUD
Australischer Dollar
2.4823399999999998
2,48%
CHF
Schweizer Franken
1.9544
1,95%
KRW
Südkoreanischer Won
1.9271800000000001
1,93%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77202
1,77%
INR
Indische Rupie
1.55714
1,56%
BRL
Brasilianischer Real
1.4033099999999998
1,40%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23076
1,23%
HUF
Ungarische Forint
0.92277
0,92%
COP
Kolumbianischer Peso
0.83876
0,84%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.82081
0,82%
SAR
Saudi-Riyal
0.69328
0,69%
AED
Arabischer Dirham
0.68896
0,69%
THB
Thailändischer Baht
0.6448
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.62035
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.60651
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.52642
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4261
0,43%
PLN
Złoty
0.41494000000000003
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.41493
0,41%
ALL
Lek
0.40756
0,41%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.4009
0,40%
RSD
Serbischer Dinar
0.35508
0,36%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.35422
0,35%
ILS
Shekel
0.35023000000000004
0,35%
NGN
Naira
0.34832
0,35%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34611
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.34014
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33378
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.32898
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32138
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.30678
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.20741
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.20474
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.16208
0,16%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11891
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09876
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08867
0,09%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.525639999999996
21,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund machen 21,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
4.51267
4,51%
United States Treasury Bills 4.2875%
3.47534
3,48%
United States Treasury Notes 4.125%
2.51185
2,51%
United States Treasury Notes 4%
2.45747
2,46%
United States Treasury Bills 4.074%
1.75498
1,75%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
1.71303
1,71%
Microsoft Corp
1.66853
1,67%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.51118
1,51%
United States Treasury Notes 1.25%
0.96175
0,96%
United States Treasury Bills 4.187%
0.95884
0,96%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.97147
3,97%
Banken
3.45314
3,45%
Halbleiter
2.87661
2,88%
Versicherungen
2.8206
2,82%
Hardware
2.5752
2,58%
Pharmaunternehmen
2.47675
2,48%
Öl & Gas
2.01925
2,02%
Industrieprodukte
1.90212
1,90%
Vermögensverwaltung
1.81186
1,81%
Verpackte Konsumgüter
1.71741
1,72%
Regulierte Versorger
1.40081
1,40%
Zykl. Konsumgüter
1.3392
1,34%
Chemikalien
1.2912
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.29005
1,29%
Kapitalmärkte
1.18114
1,18%
Medizinprodukte & Geräte
1.16702
1,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.08526
1,09%
Basiskonsumgüter
1.0193
1,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83967
0,84%
REITs
0.76373
0,76%
Krankenversicherungen
0.70692
0,71%
Bauwesen
0.70174
0,70%
Restaurants
0.70098
0,70%
Transport
0.66918
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56924
0,57%
Telekommunikation
0.55633
0,56%
Private Dienstleistungen
0.48862
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46383
0,46%
Reisen & Freizeit
0.44449
0,44%
Unternehmensdienste
0.4322
0,43%
Schwere Maschinen
0.41549
0,42%
Medizinischer Vertrieb
0.39356
0,39%
Interaktive Medien
0.3886
0,39%
Abfallwirtschaft
0.3564
0,36%
Metalle & Bergbau
0.30693
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.21196
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20755
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.16096
0,16%
Immobilien
0.14939
0,15%
Medien
0.14669
0,15%
Biotechnologie
0.12142
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11549
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.09146
0,09%
Baustoffe
0.07238
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05533
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04735
0,05%
Konglomerate
0.02485
0,02%
Industrievertrieb
0.01071
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00819
0,01%
Landwirtschaft
0.00737
0,01%
Stahl
0.00455
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00152
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 195,30€ an Gewinn erzielt, also +19,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 17.7.2020 19,53% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,31%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,55%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,57%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,13%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,35%+4,35%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,30%+5,11%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.7.2020 - 14.5.2025
+19,53%+3,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,16$4,99%
20240,48$4,95%
20230,46$5,00%
20220,40$4,13%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
?
6,59%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,94%
1 Jahr
-18,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,03
1 Jahr
0,76
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund um maximal
-6,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!