Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Indosuez Funds Total Return Bonds
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,31%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
59,26 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
104
Auflage
Tooltip anzeigen
06.10.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Indosuez Funds Total Return Bonds wurde am 6. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
59,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
806,75 €
Auflagedatum
6. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Dahan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Indosuez Funds Total Return Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
NL
Niederlande
CA
Kanada
BE
Belgien
RO
Rumänien
CL
Chile
HU
Ungarn
PL
Polen
NO
Norwegen
IE
Irland
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
SE
Schweden
CO
Kolumbien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Funds Total Return Bonds enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Indosuez Funds Total Return Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
0
102
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Indosuez Funds Total Return Bonds machen 30,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Italy (Republic Of) 2.45%
United States Treasury Bills 0%
Australia (Commonwealth of) 1%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Japan (Government Of) 0.7%
New Zealand (Government Of) 4.5%
Japan (Government Of) 0.1%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
89,24%Aktuelle Rendite
5,03%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Indosuez Funds Total Return Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,64% (entspricht 0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,64% | +0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Indosuez Funds Total Return Bonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30€ | |
| 2024 | 0,40€ | |
| 2023 | 0,24€ | |
| 2022 | 0,20€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Indosuez Funds Total Return Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 07.11.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 13.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.09.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Funds Total Return Bonds?
Welche Kosten fallen beim Indosuez Funds Total Return Bonds an?
Schüttet der Indosuez Funds Total Return Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Funds Total Return Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!