Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
343,6 Mio. €
Positionen
37
Auflage
27.11.2020
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Smead US Value UCITS Fund wurde am 27. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 343,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
343,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,86 Mio. €
Auflagedatum
27. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William W. Smead, Tony A. Scherrer, Cole W. Smead
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Smead US Value UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Smead US Value UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
30
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Smead US Value UCITS Fund machen 51,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Simon Property Group Inc
Northern Trust Global US Dollar G Dis
Amgen Inc
Merck & Co Inc
D.R. Horton Inc
American Express Co
Macerich Co
Lennar Corp Class A
NVR Inc
eBay Inc
Branchen
Der Smead US Value UCITS Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Smead US Value UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 13,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Smead US Value UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 568,20$ an Gewinn erzielt, also +56,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Smead US Value UCITS Fund beträgt seit dem 27.11.2020 56,82% (entspricht 9,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,54% | - |
| 1 Monat | +9,46% | - |
| 3 Monate | -8,50% | - |
| 6 Monate | -11,40% | - |
| 1 Jahr | -9,62% | -9,62% |
| 3 Jahre | +15,04% | +4,73% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +56,82% | +9,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Smead US Value UCITS Fund
Volatilität
16,86%
1 Jahr
16,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-24,86%
1 Jahr
-24,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Smead US Value UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-24,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 22.02.23 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 22.02.18 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 28.11.22 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 13.07.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.10.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,96% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 23.07.19 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.12.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 2,21% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 01.04.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Smead US Value UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Smead US Value UCITS Fund an?
Schüttet der Smead US Value UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Smead US Value UCITS Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!