Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor

ISIN
LU2102340127

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,48 Mio. €
Positionen
?
211
Auflage
?
05.04.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor wurde am 5. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,9 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

73.00391
73,00%

Deutschland

15.54744
15,55%

Italien

10.57103
10,57%

Frankreich

5.56016
5,56%

Kanada

3.07448
3,07%

Vereinigtes Königreich

2.04178
2,04%

Japan

1.48949
1,49%

Niederlande

1.04954
1,05%

China

0.7460100000000001
0,75%

Finnland

0.42309
0,42%

Schweiz

0.33958
0,34%

Mexiko

0.20932
0,21%

Australien

0.20671
0,21%

Spanien

0.1582
0,16%

Portugal

0.03657
0,04%

Brasilien

0.0347
0,03%

Belgien

0.03393
0,03%

Südkorea

0.02436
0,02%

Irland

0.02318
0,02%

Schweden

0.02284
0,02%

Österreich

0.01185
0,01%

Dänemark

0.011800000000000001
0,01%

Indonesien

0.01082
0,01%

Regionen

Amerika
76.32962
76,33%
Europa
35.86372999999999
35,86%
Asien
2.31916
2,32%
Ozeanien
0.21077
0,21%
Afrika
0.0001
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor enthalten:
USD
US Dollar
73.00391
73,00%
EUR
Euro
33.42434
33,42%
CAD
Kanadischer Dollar
3.07448
3,07%
GBP
Pfund Sterling
2.04178
2,04%
JPY
Japanischer Yen
1.48949
1,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.7460100000000001
0,75%
CHF
Schweizer Franken
0.33958
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20932
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.20671
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.0347
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02436
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02284
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.011800000000000001
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01082
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.95213
37,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor machen 37,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
13.33316
13,33%
E-mini S&P 500 Future June 25
4.8339
4,83%
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 06/06/2025
3.84209
3,84%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
3.12745
3,13%
E-mini S&P 500 Future June 25
2.93765
2,94%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25
2.44305
2,44%
Euro Schatz Future June 25
1.87937
1,88%
New Millennium Alpha Active Allocation I
1.87714
1,88%
Euro Bobl Future June 25
1.86087
1,86%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
1.81745
1,82%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.41977
0,42%
Halbleiter
0.34323
0,34%
Hardware
0.29862
0,30%
Interaktive Medien
0.21792
0,22%
Zykl. Konsumgüter
0.18744
0,19%
Pharmaunternehmen
0.16131
0,16%
Versicherungen
0.14301
0,14%
Öl & Gas
0.11929
0,12%
Banken
0.11667
0,12%
Kreditdienstleistungen
0.0956
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.0776
0,08%
Regulierte Versorger
0.07511
0,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07249
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06901
0,07%
REITs
0.06856
0,07%
Kapitalmärkte
0.06809
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0671
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.06543
0,07%
Krankenversicherungen
0.05713
0,06%
Industrieprodukte
0.05192
0,05%
Telekommunikation
0.05134
0,05%
Medien
0.05091
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04121
0,04%
Chemikalien
0.04055
0,04%
Transport
0.03893
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03731
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03597
0,04%
Restaurants
0.03408
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03307
0,03%
Tabakprodukte
0.02374
0,02%
Schwere Maschinen
0.02271
0,02%
Unternehmensdienste
0.01972
0,02%
Bauwesen
0.01901
0,02%
Biotechnologie
0.01648
0,02%
Konglomerate
0.01589
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01186
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00911
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00883
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00877
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00762
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00745
0,01%
Industrievertrieb
0.00719
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00718
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00686
0,01%
Immobilien
0.00516
0,01%
Landwirtschaft
0.00445
0,00%
Baustoffe
0.00409
0,00%
Stahl
0.00313
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00308
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00156
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00103
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00041
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,30€ an Gewinn erzielt, also +1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +180,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor beträgt seit dem 8.5.2025 1,43% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,43%+1,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!