AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor kannst du unter der ISIN LU2102340127 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor an?

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 3,59%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 3,59% abgezogen.

Q: Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor Dividenden aus?

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor hat ein Fondsvolumen von 130,78 Mio. €.

ISIN

LU2102340127

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

3,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,78 Mio. €

Positionen

198

Auflage

05.04.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor wurde am 5. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,59%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,18 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.47001999999999

60,47%

Italien

19.31613

19,32%

Deutschland

11.27859

11,28%

Frankreich

6.75616

6,76%

Niederlande

2.27292

2,27%

Vereinigtes Königreich

2.1157

2,12%

Kanada

1.89215

1,89%

Japan

1.74119

1,74%

China

1.17882

1,18%

Lettland

0.72865

0,73%

Mexiko

0.6269100000000001

0,63%

Australien

0.51524

0,52%

Spanien

0.4917

0,49%

Finnland

0.43465

0,43%

Südkorea

0.29568

0,30%

Schweiz

0.25816

0,26%

Indien

0.19191000000000003

0,19%

Indonesien

0.18746

0,19%

Malaysia

0.1819

0,18%

Thailand

0.17004000000000002

0,17%

Belgien

0.11799

0,12%

Taiwan

0.11709

0,12%

Polen

0.11645

0,12%

Brasilien

0.10435

0,10%

Südafrika

0.08699

0,09%

Schweden

0.08331

0,08%

Philippinen

0.06737

0,07%

Tschechien

0.067

0,07%

Israel

0.06255

0,06%

Kolumbien

0.04816

0,05%

Rumänien

0.04671

0,05%

Portugal

0.04648

0,05%

Österreich

0.03614

0,04%

Chile

0.03365

0,03%

Ungarn

0.03187

0,03%

Peru

0.02815

0,03%

Türkei

0.02268

0,02%

Irland

0.01986

0,02%

Dänemark

0.01827

0,02%

Singapur

0.01651

0,02%

Norwegen

0.01633

0,02%

Saudi-Arabien

0.01509

0,02%

Neuseeland

0.012

0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01129

0,01%

Regionen

Amerika

63.179419999999986

63,18%

Europa

44.27760000000001

44,28%

Asien

4.30546

4,31%

Ozeanien

0.52724

0,53%

Afrika

0.08699

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor enthalten:

USD

US Dollar

60.47001999999999

60,47%

EUR

Euro

41.52043000000001

41,52%

GBP

Pfund Sterling

2.1157

2,12%

CAD

Kanadischer Dollar

1.89215

1,89%

JPY

Japanischer Yen

1.74119

1,74%

CNY

Renminbi Yuan

1.17882

1,18%

MXN

Mexikanischer Peso

0.6269100000000001

0,63%

AUD

Australischer Dollar

0.51524

0,52%

KRW

Südkoreanischer Won

0.29568

0,30%

CHF

Schweizer Franken

0.25816

0,26%

INR

Indische Rupie

0.19191000000000003

0,19%

IDR

Indonesische Rupiah

0.18746

0,19%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.1819

0,18%

THB

Thailändischer Baht

0.17004000000000002

0,17%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.11709

0,12%

PLN

Złoty

0.11645

0,12%

BRL

Brasilianischer Real

0.10435

0,10%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.08699

0,09%

SEK

Schwedische Krone

0.08331

0,08%

PHP

Philippinischer Peso

0.06737

0,07%

CZK

Tschechische Krone

0.067

0,07%

ILS

Shekel

0.06255

0,06%

COP

Kolumbianischer Peso

0.04816

0,05%

RON

Rumänischer Leu

0.04671

0,05%

CLP

Chilenischer Peso

0.03365

0,03%

HUF

Ungarische Forint

0.03187

0,03%

PEN

Peruanischer Sol

0.02815

0,03%

TRY

Türkische Lira

0.02268

0,02%

DKK

Dänische Krone

0.01827

0,02%

SGD

Singapur-Dollar

0.01651

0,02%

NOK

Norwegische Krone

0.01633

0,02%

SAR

Saudi-Riyal

0.01509

0,02%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.012

0,01%

AED

Arabischer Dirham

0.01129

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

35.47528

35,48%

Anzahl Positionen198

Aktienpositionen70

Anleihenpositionen54

Cash und sonstige Positionen74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor machen 35,48% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Sept 25

6.6054

6,61%

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc

5.24635

5,25%

5 Year Treasury Note Future Sept 25

4.87273

4,87%

E-mini S&P 500 Future June 25

4.76442

4,76%

Short-Term Euro BTP Future June 25

3.85936

3,86%

Call On Euro Stoxx 50 Jul25

2.71134

2,71%

Euro Bobl Future June 25

1.89463

1,89%

New Millennium Alpha Active Allocation I

1.88442

1,88%

Euro Schatz Future June 25

1.88204

1,88%

MSCI World Index Future June 25

1.75459

1,75%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

6.46143

6,46%

Banken

3.94881

3,95%

Halbleiter

3.92616

3,93%

Basiskonsumgüter

3.76415

3,76%

Hardware

3.57816

3,58%

Pharmaunternehmen

2.84148

2,84%

Telekommunikation

2.77079

2,77%

Versicherungen

2.42537

2,43%

Zykl. Konsumgüter

2.03331

2,03%

Interaktive Medien

1.92455

1,92%

Fahrzeuge & Komponenten

1.5452

1,55%

Restaurants

1.1578

1,16%

Kreditdienstleistungen

1.11038

1,11%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.93091

0,93%

Öl & Gas

0.91848

0,92%

Medien

0.8367

0,84%

Regulierte Versorger

0.59315

0,59%

Industrieprodukte

0.57544

0,58%

Verpackte Konsumgüter

0.53522

0,54%

Transport

0.51336

0,51%

Chemikalien

0.48278

0,48%

Kapitalmärkte

0.4695

0,47%

Medizinprodukte & Geräte

0.46493

0,46%

Gesundheitsdienstleister

0.46036

0,46%

Reisen & Freizeit

0.43479

0,43%

Krankenversicherungen

0.4002

0,40%

REITs

0.34912

0,35%

Schwere Maschinen

0.33777

0,34%

Konglomerate

0.28051

0,28%

Bauwesen

0.17002

0,17%

Getränke (alkoholisch)

0.09626

0,10%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.08965

0,09%

Unternehmensdienste

0.07785

0,08%

Vermögensverwaltung

0.05526

0,06%

Kleidung & Accessoires

0.05414

0,05%

Med. Diagnostik & Forschung

0.04789

0,05%

Tabakprodukte

0.03852

0,04%

Biotechnologie

0.03616

0,04%

Unabhängige Energieversorger

0.02539

0,03%

Medizinischer Vertrieb

0.01809

0,02%

Metalle & Bergbau

0.01657

0,02%

Immobilien

0.01428

0,01%

Abfallwirtschaft

0.01336

0,01%

Industrievertrieb

0.01301

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.01093

0,01%

Baustoffe

0.01001

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00944

0,01%

Stahl

0.00851

0,01%

Landwirtschaft

0.00779

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00331

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00259

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.0016

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00153

0,00%

Bildung

0.00084

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00003

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 14,30€ an Gewinn erzielt, also +1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +180,93%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor beträgt seit dem 8.5.2025 1,43% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,43%	+1,43%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen	1,57%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,80%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	1,69%	Ausschüttend	15 Mrd. €	31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

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NAV
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