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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor

ISIN
LU2102340390

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,48 Mio. €
Positionen
?
211
Auflage
?
24.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor wurde am 24. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,59%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

131,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

980,23 €

Auflagedatum

24. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

73.00391
73,00%

Deutschland

15.54744
15,55%

Italien

10.57103
10,57%

Frankreich

5.56016
5,56%

Kanada

3.07448
3,07%

Vereinigtes Königreich

2.04178
2,04%

Japan

1.48949
1,49%

Niederlande

1.04954
1,05%

China

0.7460100000000001
0,75%

Finnland

0.42309
0,42%

Schweiz

0.33958
0,34%

Mexiko

0.20932
0,21%

Australien

0.20671
0,21%

Spanien

0.1582
0,16%

Portugal

0.03657
0,04%

Brasilien

0.0347
0,03%

Belgien

0.03393
0,03%

Südkorea

0.02436
0,02%

Irland

0.02318
0,02%

Schweden

0.02284
0,02%

Österreich

0.01185
0,01%

Dänemark

0.011800000000000001
0,01%

Indonesien

0.01082
0,01%

Regionen

Amerika
76.32962
76,33%
Europa
35.86372999999999
35,86%
Asien
2.31916
2,32%
Ozeanien
0.21077
0,21%
Afrika
0.0001
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor enthalten:
USD
US Dollar
73.00391
73,00%
EUR
Euro
33.42434
33,42%
CAD
Kanadischer Dollar
3.07448
3,07%
GBP
Pfund Sterling
2.04178
2,04%
JPY
Japanischer Yen
1.48949
1,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.7460100000000001
0,75%
CHF
Schweizer Franken
0.33958
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20932
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.20671
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.0347
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02436
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02284
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.011800000000000001
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01082
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.95213
37,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor machen 37,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
13.33316
13,33%
E-mini S&P 500 Future June 25
4.8339
4,83%
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 06/06/2025
3.84209
3,84%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
3.12745
3,13%
E-mini S&P 500 Future June 25
2.93765
2,94%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25
2.44305
2,44%
Euro Schatz Future June 25
1.87937
1,88%
New Millennium Alpha Active Allocation I
1.87714
1,88%
Euro Bobl Future June 25
1.86087
1,86%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
1.81745
1,82%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.41977
0,42%
Halbleiter
0.34323
0,34%
Hardware
0.29862
0,30%
Interaktive Medien
0.21792
0,22%
Zykl. Konsumgüter
0.18744
0,19%
Pharmaunternehmen
0.16131
0,16%
Versicherungen
0.14301
0,14%
Öl & Gas
0.11929
0,12%
Banken
0.11667
0,12%
Kreditdienstleistungen
0.0956
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.0776
0,08%
Regulierte Versorger
0.07511
0,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07249
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06901
0,07%
REITs
0.06856
0,07%
Kapitalmärkte
0.06809
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0671
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.06543
0,07%
Krankenversicherungen
0.05713
0,06%
Industrieprodukte
0.05192
0,05%
Telekommunikation
0.05134
0,05%
Medien
0.05091
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04121
0,04%
Chemikalien
0.04055
0,04%
Transport
0.03893
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03731
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03597
0,04%
Restaurants
0.03408
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03307
0,03%
Tabakprodukte
0.02374
0,02%
Schwere Maschinen
0.02271
0,02%
Unternehmensdienste
0.01972
0,02%
Bauwesen
0.01901
0,02%
Biotechnologie
0.01648
0,02%
Konglomerate
0.01589
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01186
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00911
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00883
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00877
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00762
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00745
0,01%
Industrievertrieb
0.00719
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00718
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00686
0,01%
Immobilien
0.00516
0,01%
Landwirtschaft
0.00445
0,00%
Baustoffe
0.00409
0,00%
Stahl
0.00313
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00308
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00156
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00103
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00041
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,10€ an Gewinn erzielt, also +1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +176,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor beträgt seit dem 8.5.2025 1,41% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,41%+1,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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