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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor

ISIN
LU2102340556

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
132,3 Mio. €
Positionen
?
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336
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor wurde am 30. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,94%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,92 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.02396
57,02%
IT

Italien

16.22208
16,22%
DE

Deutschland

10.60395
10,60%
CN

China

2.40957
2,41%
GB

Vereinigtes Königreich

2.1346
2,13%
JP

Japan

1.86403
1,86%
CA

Kanada

1.69519
1,70%
NL

Niederlande

1.61556
1,62%
FR

Frankreich

1.51994
1,52%
IN

Indien

0.75038
0,75%
TW

Taiwan

0.75028
0,75%
LV

Lettland

0.74501
0,75%
KR

Südkorea

0.6582
0,66%
MX

Mexiko

0.61147
0,61%
HK

Hongkong

0.47623
0,48%
AU

Australien

0.46904
0,47%
FI

Finnland

0.41649
0,42%
CH

Schweiz

0.27073
0,27%
ID

Indonesien

0.22893
0,23%
MY

Malaysia

0.22061
0,22%
TH

Thailand

0.21203
0,21%
PL

Polen

0.11955
0,12%
BR

Brasilien

0.11902
0,12%
ES

Spanien

0.11655
0,12%
ZA

Südafrika

0.08826
0,09%
PH

Philippinen

0.07963
0,08%
IL

Israel

0.06574
0,07%
CZ

Tschechien

0.06504
0,07%
RO

Rumänien

0.04785
0,05%
BE

Belgien

0.04692
0,05%
CO

Kolumbien

0.04345
0,04%
SE

Schweden

0.03304
0,03%
CL

Chile

0.03265
0,03%
AT

Österreich

0.03193
0,03%
HU

Ungarn

0.03108
0,03%
TR

Türkei

0.0269
0,03%
PE

Peru

0.02679
0,03%
DK

Dänemark

0.01799
0,02%
IE

Irland

0.01705
0,02%
NO

Norwegen

0.01515
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01512
0,02%
SG

Singapur

0.01438
0,01%
PT

Portugal

0.01379
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01189
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0109
0,01%

Regionen

Amerika
59.52995
59,53%
Europa
34.107649999999985
34,11%
Asien
7.818580000000001
7,82%
Ozeanien
0.48093
0,48%
Afrika
0.08826
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor enthalten:
USD
US Dollar
57.02396
57,02%
EUR
Euro
31.368919999999996
31,37%
CNY
Renminbi Yuan
2.40957
2,41%
GBP
Pfund Sterling
2.1346
2,13%
JPY
Japanischer Yen
1.86403
1,86%
CAD
Kanadischer Dollar
1.69519
1,70%
INR
Indische Rupie
0.75038
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75028
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6582
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61147
0,61%
HKD
Hongkong-Dollar
0.47623
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.46904
0,47%
CHF
Schweizer Franken
0.27073
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22893
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22061
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.21203
0,21%
PLN
Złoty
0.11955
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.11902
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08826
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07963
0,08%
ILS
Shekel
0.06574
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06504
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.04785
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04345
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03304
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03265
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03108
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.0269
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02679
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.01799
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01515
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01512
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01438
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01189
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.0109
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.07215
37,07%
336
181
42
113

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor machen 37,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
5.17601
5,18%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
4.95621
4,96%
MSCI World Index Future Sept 25
4.49139
4,49%
MSCI World Index Future Sept 25
4.31685
4,32%
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
3.801
3,80%
Future on TOPIX
3.40467
3,40%
2 Year Treasury Note Future Dec 25
3.28954
3,29%
Gold Bullion Securities
3.26374
3,26%
WisdomTree Physical Silver ETC
2.20869
2,21%
Italy (Republic Of) 0.6%
2.16405
2,16%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.16135
0,16%
Halbleiter
0.16053
0,16%
Hardware
0.10115
0,10%
Interaktive Medien
0.08747
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.0706
0,07%
Pharmaunternehmen
0.04934
0,05%
Banken
0.04599
0,05%
Versicherungen
0.04373
0,04%
Öl & Gas
0.03689
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03359
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02782
0,03%
Kapitalmärkte
0.02773
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02713
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02516
0,03%
Regulierte Versorger
0.0245
0,02%
REITs
0.02241
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0224
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02131
0,02%
Industrieprodukte
0.02105
0,02%
Medien
0.0196
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01947
0,02%
Telekommunikation
0.01488
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01426
0,01%
Krankenversicherungen
0.01305
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01293
0,01%
Transport
0.01269
0,01%
Chemikalien
0.01267
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01233
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01209
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01162
0,01%
Restaurants
0.01027
0,01%
Tabakprodukte
0.0083
0,01%
Schwere Maschinen
0.00824
0,01%
Bauwesen
0.0075
0,01%
Unternehmensdienste
0.00626
0,01%
Konglomerate
0.005
0,01%
Bildung
0.00444
0,00%
Biotechnologie
0.00425
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00421
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00401
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00326
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0029
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00285
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00269
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00266
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0026
0,00%
Industrievertrieb
0.00251
0,00%
Immobilien
0.0019
0,00%
Baustoffe
0.00168
0,00%
Landwirtschaft
0.00167
0,00%
Stahl
0.00117
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00086
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00035
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00016
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,20$ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +179,20%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor beträgt seit dem 8.5.2025 1,42% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,42%+1,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Risk Parity Factor?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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